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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 695 433.00 | | 695 433.00 | 695 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 81 424.00 | | 81 424.00 | 81 424.00 |
CF Disponibilités | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 757.00 | | 96 757.00 | 96 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 189.00 | | 792 189.00 | 792 189.00 |
CU Autres participations | 695 433.00 | | 695 433.00 | 695 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 660.00 | | | 88 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600.00 | | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 657 644.00 | | | 657 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
DL TOTAL (I) | 774 155.00 | | | 774 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 189.00 | | | 792 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 846.00 | | | 716 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 413.00 | 695 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 413.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 433.00 | | | 695 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VC Groupe et associés | 74 262.00 | | | 74 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 824.00 | 95 824.00 | | 95 824.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
ST Autres comptes | 57.00 | | | 57.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361.00 | | | 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 639.00 | | | 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 868.00 | | | 3 868.00 |