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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 12 068.00 | 8 956.00 | 3 112.00 | 12 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 412.00 | 25 767.00 | 2 645.00 | 28 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 282.00 | 42 405.00 | 188 877.00 | 231 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BT Marchandises | 69 005.00 | | 69 005.00 | 69 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BZ Autres créances | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 920.00 | | 209 920.00 | 209 920.00 |
CF Disponibilités | 53 969.00 | | 53 969.00 | 53 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 730.00 | | 359 730.00 | 359 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 012.00 | 42 405.00 | 548 607.00 | 591 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 434 391.00 | 484 201.00 | | 434 391.00 |
DH Report à nouveau | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 933.00 | -15 810.00 | | 12 933.00 |
DL TOTAL (I) | 482 945.00 | 504 012.00 | | 482 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 885.00 | 27 192.00 | | 24 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 217.00 | 40 044.00 | | 34 217.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 662.00 | 70 687.00 | | 65 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 607.00 | 574 699.00 | | 548 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 662.00 | 70 687.00 | | 65 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 620.00 | 1 739.00 | 459 359.00 | 457 620.00 |
FG Production vendue services | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 820.00 | 1 739.00 | 459 560.00 | 457 820.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 806.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 238.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 238.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -238.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 841.00 | 486 821.00 | | 459 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 907.00 | 502 631.00 | | 446 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 933.00 | -15 810.00 | | 12 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 282.00 | | | 231 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 376.00 | | | 175 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 599.00 | 3 806.00 | | 38 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | 1 764.00 | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 681.00 | 2 042.00 | | 32 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
UX Autres créances clients | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VI Groupe et associés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 115.00 | 26 689.00 | 15 426.00 | 42 115.00 |
VW T.V.A. | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 662.00 | 65 662.00 | | 65 662.00 |