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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 574.00 | 50.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 361.00 | 12 249.00 | 6 112.00 | 18 361.00 |
BT Marchandises | 469 122.00 | | 469 122.00 | 469 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BZ Autres créances | 156 638.00 | | 156 638.00 | 156 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CF Disponibilités | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 770.00 | | 76 770.00 | 76 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 921.00 | | 715 921.00 | 715 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 282.00 | 12 249.00 | 722 033.00 | 734 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 849.00 | 219 849.00 | | 219 849.00 |
DH Report à nouveau | 17 029.00 | 8 851.00 | | 17 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 693.00 | 8 178.00 | | -40 693.00 |
DL TOTAL (I) | 204 570.00 | 245 263.00 | | 204 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 617.00 | 16 864.00 | | 299 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 310.00 | 140 565.00 | | 70 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 537.00 | 135 799.00 | | 147 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 463.00 | 425 227.00 | | 517 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 033.00 | 670 490.00 | | 722 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 418.00 | | 1 480 418.00 | 1 480 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 418.00 | | 1 480 418.00 | 1 480 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 530.00 | 2 459 082.00 | | 1 480 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 223.00 | 2 450 905.00 | | 1 521 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 693.00 | 8 178.00 | | -40 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 041.00 | 377.00 | | 12 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 041.00 | 377.00 | | 12 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 536.00 | 147 536.00 | | 147 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 617.00 | 19 617.00 | 280 000.00 | 299 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 407.00 | 233 407.00 | | 233 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 469.00 | 233 407.00 | 6 062.00 | 239 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 463.00 | 237 463.00 | 280 000.00 | 517 463.00 |