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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 746.00 | | 65 746.00 | 65 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 695.00 | 335 653.00 | 185 042.00 | 520 695.00 |
BZ Autres créances | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
CF Disponibilités | 50 383.00 | | 50 383.00 | 50 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 777.00 | | 63 777.00 | 63 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 471.00 | 335 653.00 | 248 819.00 | 584 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 746.00 | | | 65 746.00 |
CU Autres participations | 454 933.00 | 335 653.00 | 119 280.00 | 454 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 000.00 | 211 000.00 | | 267 000.00 |
DH Report à nouveau | 852.00 | 564.00 | | 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 033.00 | 56 288.00 | | -157 033.00 |
DL TOTAL (I) | 231 819.00 | 388 852.00 | | 231 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 062.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 876.00 | | 2 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 135.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 12 908.00 | 20 297.00 | | 12 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 999.00 | 24 370.00 | | 16 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 819.00 | 413 222.00 | | 248 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 999.00 | 24 370.00 | | 16 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 922.00 | 82 542.00 | | 13 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 955.00 | 26 254.00 | | 170 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 033.00 | 56 288.00 | | -157 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 069.00 | | 1 140.00 | 557 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 514.00 | 520 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 514.00 | 520 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 069.00 | | 1 140.00 | 557 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 000.00 | 165 653.00 | | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | 165 653.00 | | 170 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 165 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32.00 | | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |