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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721 969.00 | 1 507 444.00 | 1 214 526.00 | 2 721 969.00 |
AH Fonds commercial | 9 794 545.00 | 5 009 598.00 | 4 784 947.00 | 9 794 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 647 731.00 | 7 073 089.00 | 4 574 642.00 | 11 647 731.00 |
BF Prêts | 286 286.00 | | 286 286.00 | 286 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 132.00 | | 227 132.00 | 227 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 677 663.00 | 13 500 131.00 | 11 087 538.00 | 24 677 663.00 |
BT Marchandises | 8 809 902.00 | 1 053 751.00 | 7 756 151.00 | 8 809 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 495.00 | | 232 495.00 | 232 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 864 579.00 | 501 061.00 | 9 363 518.00 | 9 864 579.00 |
BZ Autres créances | 5 536 204.00 | | 5 536 204.00 | 5 536 204.00 |
CF Disponibilités | 897 587.00 | | 897 587.00 | 897 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1 445 334.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 602.00 | 1 554 811.00 | 26 231 290.00 | 2 678 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 463 766.00 | 15 144 942.00 | 36 318 823.00 | 41 463 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 11 712 297.00 | 11 707 690.00 | | 11 712 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 428 783.00 | 3 379 607.00 | | 3 428 783.00 |
DL TOTAL (I) | 15 392 254.00 | 15 338 471.00 | | 15 392 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 715 709.00 | 1 003 825.00 | | 715 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 715 709.00 | 1 003 825.00 | | 715 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976 608.00 | 956 475.00 | | 976 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 704 517.00 | 11 093 088.00 | | 10 704 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 701 457.00 | 4 111 231.00 | | 3 701 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 289 339.00 | | |
EA Autres dettes | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 825 179.00 | 4 884 220.00 | | 4 825 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 210 860.00 | 21 334 353.00 | | 20 210 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 318 823.00 | 37 676 649.00 | | 36 318 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 977.00 | | 1 445 977.00 | 1 445 977.00 |
FG Production vendue services | 58 097 911.00 | 18 650.00 | 58 116 561.00 | 58 097 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 543 888.00 | 18 650.00 | 59 562 538.00 | 59 543 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 094 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 934 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 418 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 750 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 197 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 413 816.00 | |
GE Autres charges | | | 364 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 991 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 965 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 540.00 | 99 837.00 | | 129 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 927.00 | 19 384.00 | | 31 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 713.00 | 79 092.00 | | 35 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 790.00 | 338 883.00 | | 390 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 124.00 | 31 927.00 | | 30 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 159.00 | -330 681.00 | | -295 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 652.00 | 201 709.00 | | 199 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042 134.00 | 1 102 889.00 | | 1 042 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 783.00 | 3 379.00 | | 3 428 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 428 783.00 | 337 960.00 | | 3 428 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 397 970.00 | | 2 417 126.00 | 23 397 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642.00 | 513 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137 427.00 | 24 677 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 516 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136 785.00 | 11 647 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 486 833.00 | | 29 681.00 | 12 486 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 436 997.00 | | 2 347 519.00 | 10 436 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 140.00 | | 39 920.00 | 474 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 285 180.00 | 2 041 348.00 | 745 995.00 | 7 285 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233 881.00 | 273 562.00 | | 1 233 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 051 299.00 | 1 767 786.00 | 745 995.00 | 6 051 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 161 819.00 | 847 779.00 | | 4 161 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 112 265.00 | 53 751.00 | 1 112 265.00 | 1 112 265.00 |
6T Sur comptes clients | 611 439.00 | 501 061.00 | 611 439.00 | 611 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 885 523.00 | 2 402 591.00 | 1 723 704.00 | 5 885 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 885 523.00 | 2 402 591.00 | 1 723 704.00 | 5 885 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 402 590.00 | 1 723 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 704 517.00 | 10 704 517.00 | | 10 704 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 946 968.00 | 1 946 968.00 | | 1 946 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 825 179.00 | 4 406 452.00 | 372 381.00 | 4 825 179.00 |
UP Prêts | 286 286.00 | 3 052.00 | 283 234.00 | 286 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 132.00 | | 227 132.00 | 227 132.00 |
UX Autres créances clients | 9 864 579.00 | 9 864 579.00 | | 9 864 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 1 322 347.00 | 1 322 347.00 | | 1 322 347.00 |
VC Groupe et associés | 4 212 442.00 | 4 212 442.00 | | 4 212 442.00 |
VI Groupe et associés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 039.00 | 297 039.00 | | 297 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445 334.00 | 1 017 062.00 | 428 272.00 | 1 445 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 359 536.00 | 16 420 898.00 | 938 638.00 | 17 359 536.00 |
VW T.V.A. | 1 457 451.00 | 1 457 451.00 | | 1 457 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 234 253.00 | 18 815 526.00 | 372 381.00 | 19 234 253.00 |