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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 881 029.00 | | 29 881 029.00 | 29 881 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680 477.00 | | 1 680 477.00 | 1 680 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 400 250.00 | | 32 400 250.00 | 32 400 250.00 |
BZ Autres créances | 803 978.00 | | 803 978.00 | 803 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 794 643.00 | 117 404.00 | 7 677 239.00 | 7 794 643.00 |
CF Disponibilités | 1 138 361.00 | | 1 138 361.00 | 1 138 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 738 779.00 | 117 404.00 | 9 621 375.00 | 9 738 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 139 030.00 | 117 404.00 | 42 021 625.00 | 42 139 030.00 |
CU Autres participations | 836 194.00 | | 836 194.00 | 836 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 283.00 | 614 283.00 | | 614 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 909 521.00 | 2 909 521.00 | | 2 909 521.00 |
DG Autres réserves | 3 668 224.00 | 3 391 488.00 | | 3 668 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 374.00 | 276 736.00 | | 41 374.00 |
DL TOTAL (I) | 7 233 404.00 | 7 192 029.00 | | 7 233 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 703 885.00 | | | 9 703 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 079 443.00 | 23 829 766.00 | | 25 079 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 969.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 788 222.00 | 23 843 736.00 | | 34 788 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 021 625.00 | 31 035 765.00 | | 42 021 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 217.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 328.00 | 352 758.00 | | 510 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 954.00 | 76 022.00 | | 468 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 374.00 | 276 736.00 | | 41 374.00 |