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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 940.00 | 29 973.00 | 5 967.00 | 35 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 429.00 | 3 125.00 | 4 304.00 | 7 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 091.00 | 33 098.00 | 13 993.00 | 47 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 534.00 | | 140 534.00 | 140 534.00 |
BZ Autres créances | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CF Disponibilités | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 515.00 | | 204 515.00 | 204 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 606.00 | 33 098.00 | 218 508.00 | 251 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 785.00 | -8 724.00 | | 28 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326.00 | 37 509.00 | | 1 326.00 |
DL TOTAL (I) | 46 611.00 | 45 285.00 | | 46 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 565.00 | 5 088.00 | | 56 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 108.00 | 34 540.00 | | 31 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 861.00 | 18 498.00 | | 10 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 009.00 | 36 895.00 | | 43 009.00 |
EA Autres dettes | 30 354.00 | 30 417.00 | | 30 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 897.00 | 125 438.00 | | 171 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 508.00 | 170 723.00 | | 218 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 897.00 | 122 875.00 | | 117 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 013.00 | | 147 013.00 | 147 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 013.00 | | 147 013.00 | 147 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 034.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 249.00 | 1 633.00 | | 2 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 205.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 72 705.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 5 365.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 31 284.00 | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 36 652.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | 36 052.00 | | -623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 584.00 | 291 887.00 | | 151 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 258.00 | 254 378.00 | | 150 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326.00 | 37 509.00 | | 1 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 325.00 | 27 348.00 | | 9 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 690.00 | | 4 024.00 | 43 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 2 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623.00 | 47 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 43 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 919.00 | | 4 024.00 | 39 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 377.00 | 7 295.00 | 574.00 | 26 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 377.00 | 7 295.00 | 574.00 | 26 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 140 534.00 | 140 534.00 | | 140 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VI Groupe et associés | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 601.00 | 156 601.00 | | 156 601.00 |
VW T.V.A. | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 897.00 | 117 897.00 | | 117 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | 602.00 | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 655.00 | 3 699.00 | | 3 655.00 |
ST Autres comptes | 40 697.00 | 61 251.00 | | 40 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 392.00 | 30 000.00 | | 30 392.00 |
YT Sous‐traitance | 35 448.00 | 51 981.00 | | 35 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 387.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | 1 303.00 | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 269.00 | 1 905.00 | | 1 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 427.00 | 57 155.00 | | 24 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 108.00 | 35 828.00 | | 20 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 191.00 | 146 931.00 | | 110 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |