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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 549.00 | 5 140.00 | 2 409.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 472.00 | 2 132 062.00 | 377 410.00 | 2 509 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 939.00 | | 565 939.00 | 565 939.00 |
BZ Autres créances | 36 496 880.00 | 4 180 518.00 | 32 316 363.00 | 36 496 880.00 |
CF Disponibilités | 98 510.00 | | 98 510.00 | 98 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 161 330.00 | 4 180 518.00 | 32 980 812.00 | 37 161 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 623 884.00 | | 623 884.00 | 623 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 294 686.00 | 6 312 580.00 | 33 982 107.00 | 40 294 686.00 |
CU Autres participations | 2 501 923.00 | 2 126 922.00 | 375 001.00 | 2 501 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 570 000.00 | 24 570 000.00 | | 24 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765 911.00 | 697 234.00 | | 765 911.00 |
DH Report à nouveau | 2 529 126.00 | 1 224 261.00 | | 2 529 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 086.00 | 1 373 543.00 | | 652 086.00 |
DL TOTAL (I) | 28 517 124.00 | 27 865 038.00 | | 28 517 124.00 |
DP Provisions pour risques | 1 446 884.00 | 1 264 474.00 | | 1 446 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 446 884.00 | 1 264 474.00 | | 1 446 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875 933.00 | 1 063 123.00 | | 2 875 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 195.00 | 64 263.00 | | 52 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 092.00 | 41 462.00 | | 40 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 220.00 | 1 168 848.00 | | 2 968 220.00 |
ED (V) | 1 049 878.00 | 459 767.00 | | 1 049 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 982 107.00 | 30 758 126.00 | | 33 982 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | 315 259.00 | 575 259.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | 315 259.00 | 575 259.00 | 260 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 068 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 862 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 838 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 007 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 007 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 900.00 | | | 440 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 900.00 | | | 440 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440 900.00 | 1 007 900.00 | | -440 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 772.00 | -2 302.00 | | 19 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 984.00 | 3 056 815.00 | | 2 622 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 898.00 | 1 683 272.00 | | 1 970 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 086.00 | 1 373 543.00 | | 652 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 472.00 | | | 2 509 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 509 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501 923.00 | | | 2 501 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910.00 | 1 230.00 | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 910.00 | 1 230.00 | | 3 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 264 474.00 | 1 064 784.00 | 882 374.00 | 1 264 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 966 149.00 | 214 369.00 | | 3 966 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 093 071.00 | 214 369.00 | | 6 093 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 357 545.00 | 1 279 153.00 | 882 374.00 | 7 357 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 838 253.00 | 882 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 440 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
UX Autres créances clients | 565 939.00 | 565 939.00 | | 565 939.00 |
VB T. V. A. | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VC Groupe et associés | 36 477 342.00 | 36 477 342.00 | | 36 477 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 875 933.00 | 2 875 933.00 | | 2 875 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 062 819.00 | 37 062 819.00 | | 37 062 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 220.00 | 2 968 220.00 | | 2 968 220.00 |