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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 617.00 | 22 446.00 | 52 171.00 | 74 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 14 043.00 | 456.00 | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 235 335.00 | | 235 335.00 | 235 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 548.00 | 633 872.00 | 442 676.00 | 1 076 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 724.00 | 72 235.00 | 126 489.00 | 198 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 818.00 | 769 167.00 | 889 651.00 | 1 658 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 849.00 | | 80 849.00 | 80 849.00 |
BP En cours de production de services | 202 553.00 | | 202 553.00 | 202 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 598.00 | | 70 598.00 | 70 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 245.00 | | 574 245.00 | 574 245.00 |
BZ Autres créances | 261 927.00 | | 261 927.00 | 261 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 237.00 | | 67 237.00 | 67 237.00 |
CF Disponibilités | 295 965.00 | | 295 965.00 | 295 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 813.00 | | 1 565 813.00 | 1 565 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 631.00 | 769 167.00 | 2 455 464.00 | 3 224 631.00 |
CU Autres participations | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 550.00 | | | 199 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
DG Autres réserves | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 894.00 | | | 102 894.00 |
DL TOTAL (I) | 335 761.00 | | | 335 761.00 |
DP Provisions pour risques | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 037.00 | | | 150 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 056.00 | | | 1 228 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 048.00 | | | 233 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 734.00 | | | 278 734.00 |
EA Autres dettes | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 839.00 | | | 148 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 538.00 | | | 2 105 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 464.00 | | | 2 455 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 346.00 | | | 879 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 154.00 | 14 164.00 | 12 154.00 | 12 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 038.00 | | 150 038.00 | 150 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 048.00 | 233 048.00 | | 233 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 661.00 | 98 661.00 | | 98 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 596.00 | 78 596.00 | | 78 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 839.00 | 148 839.00 | | 148 839.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
UX Autres créances clients | 572 245.00 | 572 245.00 | | 572 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VB T. V. A. | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VC Groupe et associés | 200 379.00 | 200 379.00 | | 200 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 057.00 | 211 782.00 | 900 953.00 | 1 228 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 741.00 | 848 610.00 | 21 131.00 | 867 741.00 |
VW T.V.A. | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 658.00 | 879 346.00 | 1 050 991.00 | 2 045 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |