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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 772 213.00 | | 772 213.00 | 772 213.00 |
BZ Autres créances | 806 143.00 | | 806 143.00 | 806 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 355.00 | | 1 578 355.00 | 1 578 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 355.00 | | 1 578 355.00 | 1 578 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | 623 496.00 | 623 496.00 | | 623 496.00 |
DL TOTAL (I) | 707 221.00 | 707 221.00 | | 707 221.00 |
DP Provisions pour risques | 445 631.00 | 665 517.00 | | 445 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 432.00 | 26 170.00 | | 19 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 063.00 | 691 686.00 | | 465 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 739.00 | 9 480.00 | | 9 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 972.00 | 295 581.00 | | 54 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 509.00 | 286 394.00 | | 14 509.00 |
EA Autres dettes | 326 851.00 | 447 563.00 | | 326 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 072.00 | 1 039 018.00 | | 406 072.00 |
ED (V) | | 17.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 355.00 | 2 437 941.00 | | 1 578 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 430.00 | | 538 430.00 | 538 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 430.00 | | 538 430.00 | 538 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -99 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 312 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 849.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 952.00 | 2 849.00 | | 11 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 252.00 | 258 364.00 | | 132 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 328.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 074.00 | 328 692.00 | | 133 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 122.00 | -325 843.00 | | -121 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 270.00 | 9 343 571.00 | | 773 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 270.00 | 9 343 571.00 | | 773 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 | 25 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 692 000.00 | 1 000.00 | 227 000.00 | 692 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 000.00 | 1 000.00 | 227 000.00 | 692 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
UX Autres créances clients | 772 000.00 | 772 000.00 | | 772 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VC Groupe et associés | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 000.00 | 1 578 000.00 | | 1 578 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |