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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416 060.00 | 1 247 089.00 | 1 168 971.00 | 2 416 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 079 752.00 | 598 371.00 | 481 381.00 | 1 079 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 376 051.00 | 3 920 796.00 | 12 455 254.00 | 16 376 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 460.00 | | 2 259 460.00 | 2 259 460.00 |
BZ Autres créances | 9 988 433.00 | | 9 988 433.00 | 9 988 433.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 190 086.00 | | 190 086.00 | 190 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 471 313.00 | | 12 471 313.00 | 12 471 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 847 364.00 | 3 920 796.00 | 24 926 567.00 | 28 847 364.00 |
CU Autres participations | 12 880 238.00 | 2 075 336.00 | 10 804 902.00 | 12 880 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400 000.00 | 34 400 000.00 | | 34 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 995 208.00 | 995 208.00 | | 995 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 181 830.00 | -16 578 453.00 | | -16 181 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 794.00 | 396 622.00 | | 1 461 794.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 683 172.00 | 19 221 378.00 | | 20 683 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232 049.00 | 2 437 255.00 | | 4 232 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 243 395.00 | 2 437 255.00 | | 4 243 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 926 567.00 | 21 658 633.00 | | 24 926 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 503.00 | 8 613 769.00 | 9 596 273.00 | 982 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 503.00 | 8 613 769.00 | 9 596 273.00 | 982 503.00 |
FQ Autres produits | | | 16 518 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 115 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 030 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 528 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 330 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 334 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 296 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | 81.00 | | 2 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225.00 | 81.00 | | 2 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510 626.00 | 40 323.00 | | 510 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 626.00 | 40 323.00 | | 510 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508 401.00 | -40 242.00 | | -508 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 873.00 | -111 242.00 | | -86 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 451 989.00 | 24 623 313.00 | | 28 451 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 990 195.00 | 24 226 690.00 | | 26 990 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 794.00 | 396 622.00 | | 1 461 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 274 000.00 | | 102 000.00 | 16 274 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 880 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 376 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 496 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 394 000.00 | | 102 000.00 | 3 394 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 880 000.00 | | | 12 880 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 248 000.00 | 11 937 000.00 | 311 000.00 | 12 248 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 438 000.00 | 12 127 000.00 | 311 000.00 | 12 438 000.00 |