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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 056.00 | 153 457.00 | 3 598.00 | 157 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 093.00 | 162 681.00 | 4 412.00 | 167 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 887.00 | 317 964.00 | 53 922.00 | 371 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 887.00 | | 63 887.00 | 63 887.00 |
BZ Autres créances | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CF Disponibilités | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 884.00 | | 109 884.00 | 109 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 771.00 | 317 964.00 | 163 807.00 | 481 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 6 500.00 | 400.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 239.00 | -604.00 | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 396.00 | 6 944.00 | | 34 396.00 |
DL TOTAL (I) | 100 536.00 | 66 139.00 | | 100 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 16 941.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 101.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 970.00 | 15 658.00 | | 21 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 870.00 | 42 867.00 | | 33 870.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 270.00 | 75 569.00 | | 63 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 807.00 | 141 709.00 | | 163 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 434 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 813.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 910.00 | 3 653.00 | | 1 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910.00 | 3 653.00 | | 1 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 150.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 150.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 643.00 | 3 503.00 | | 1 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 551.00 | -5 702.00 | | -6 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 885.00 | 338 888.00 | | 437 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 488.00 | 331 943.00 | | 403 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 396.00 | 6 944.00 | | 34 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 473.00 | | 7 414.00 | 364 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 736.00 | | 7 414.00 | 316 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 687.00 | 4 278.00 | | 313 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 862.00 | 4 278.00 | | 311 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 63 887.00 | | | 63 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 302.00 | 74 502.00 | 7 800.00 | 82 302.00 |
VW T.V.A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |