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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | 1 485.00 | 75.00 | 1 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 155 037.00 | 76 557.00 | 78 480.00 | 155 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 842.00 | 157 666.00 | 1 319 176.00 | 1 476 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 216.00 | | 199 216.00 | 199 216.00 |
BZ Autres créances | 1 341 584.00 | | 1 341 584.00 | 1 341 584.00 |
CF Disponibilités | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 977.00 | | 1 567 977.00 | 1 567 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 819.00 | 157 666.00 | 2 887 153.00 | 3 044 819.00 |
CU Autres participations | 1 241 518.00 | 1 980.00 | 1 239 538.00 | 1 241 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 189.00 | 189 189.00 | | 189 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
DG Autres réserves | 1 081 581.00 | 1 081 581.00 | | 1 081 581.00 |
DH Report à nouveau | 1 193 404.00 | 555 723.00 | | 1 193 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 337.00 | 637 680.00 | | 98 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 741.00 | 2 489 404.00 | | 2 587 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 542.00 | 58 984.00 | | 36 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 983.00 | 189 668.00 | | 126 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 2 484.00 | | 3 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 063.00 | 95 306.00 | | 97 063.00 |
EA Autres dettes | 35 441.00 | 282 758.00 | | 35 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 412.00 | 629 200.00 | | 299 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 153.00 | 3 118 603.00 | | 2 887 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 832.00 | | 387 832.00 | 387 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 832.00 | | 387 832.00 | 387 832.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 549 565.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 588 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 548 855.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 624.00 | 136 232.00 | | 35 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 487.00 | 1 064 834.00 | | 498 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 150.00 | 427 154.00 | | 400 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 337.00 | 637 680.00 | | 98 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 759.00 | | 1 083.00 | 1 475 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 199.00 | | 1 083.00 | 1 474 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965.00 | 520.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | 520.00 | | 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 983.00 | 126 983.00 | | 126 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 764.00 | | 233 764.00 | 233 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 542.00 | 23 383.00 | 13 159.00 | 36 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 062.00 | 97 062.00 | | 97 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547 784.00 | 1 547 784.00 | | 1 547 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 548.00 | 1 547 784.00 | 233 764.00 | 1 781 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 412.00 | 286 253.00 | 13 159.00 | 299 412.00 |