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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 668.00 | 9 045.00 | 1 624.00 | 10 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 468.00 | 78 569.00 | 17 899.00 | 96 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 586.00 | 87 614.00 | 20 973.00 | 108 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 336.00 | 10 635.00 | 226 701.00 | 237 336.00 |
BZ Autres créances | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
CF Disponibilités | 467 638.00 | | 467 638.00 | 467 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 051.00 | 10 635.00 | 737 416.00 | 748 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 637.00 | 98 249.00 | 758 388.00 | 856 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
DH Report à nouveau | 281 868.00 | 278 037.00 | | 281 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 105.00 | 28 831.00 | | 70 105.00 |
DL TOTAL (I) | 361 834.00 | 316 729.00 | | 361 834.00 |
DP Provisions pour risques | 152 765.00 | 80 090.00 | | 152 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 765.00 | 80 090.00 | | 152 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 469.00 | 6 800.00 | | 28 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 533.00 | 141 548.00 | | 146 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 069.00 | 4 755.00 | | 36 069.00 |
EA Autres dettes | 32 720.00 | 71 033.00 | | 32 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 790.00 | 224 136.00 | | 243 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 388.00 | 620 955.00 | | 758 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 176.00 | | 4 166.00 | 135 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 756.00 | 108 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 756.00 | 96 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 168.00 | | 3 500.00 | 7 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 558.00 | | 666.00 | 126 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 532.00 | 8 837.00 | 30 756.00 | 109 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 168.00 | 1 876.00 | | 7 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 364.00 | 6 961.00 | 30 756.00 | 102 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 090.00 | 72 675.00 | | 80 090.00 |
6T Sur comptes clients | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 725.00 | 72 675.00 | | 90 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 533.00 | 146 533.00 | | 146 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 218 950.00 | 218 950.00 | | 218 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VB T. V. A. | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
VI Groupe et associés | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 863.00 | 280 413.00 | 1 450.00 | 281 863.00 |
VW T.V.A. | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 790.00 | 243 790.00 | | 243 790.00 |