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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | 1 078.00 | 410.00 | 1 488.00 |
AP Constructions | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 146.00 | 6 456.00 | 691.00 | 7 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 659.00 | 12 328.00 | 1 331.00 | 13 659.00 |
BN En cours de production de biens | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
BT Marchandises | 58 677.00 | | 58 677.00 | 58 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 248.00 | | 96 248.00 | 96 248.00 |
BZ Autres créances | 356 231.00 | | 356 231.00 | 356 231.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 924.00 | | 522 924.00 | 522 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 583.00 | 12 328.00 | 524 255.00 | 536 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 295 296.00 | 217 561.00 | | 295 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 980.00 | 77 735.00 | | 86 980.00 |
DL TOTAL (I) | 399 046.00 | 312 066.00 | | 399 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 160.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 272.00 | 67 781.00 | | 83 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 518.00 | 27 865.00 | | 30 518.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 16 828.00 | | 1 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 209.00 | 113 209.00 | | 125 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 255.00 | 425 275.00 | | 524 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 209.00 | 113 209.00 | | 125 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 160.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 234.00 | 13 728.00 | 302 963.00 | 289 234.00 |
FG Production vendue services | 326 572.00 | | 326 572.00 | 326 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 806.00 | 13 728.00 | 629 534.00 | 615 806.00 |
FM Production stockée | | | 10 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 335.00 | 1 168.00 | | 1 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 433.00 | 27 727.00 | | 26 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 360.00 | 30 230.00 | | 31 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 130.00 | 607 742.00 | | 664 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 150.00 | 530 006.00 | | 577 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 980.00 | 77 735.00 | | 86 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 554.00 | | 104.00 | 13 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 836.00 | | 104.00 | 11 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 198.00 | 1 130.00 | | 11 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 270.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 390.00 | 860.00 | | 10 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 272.00 | 83 272.00 | | 83 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 96 248.00 | 96 248.00 | | 96 248.00 |
VB T. V. A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VC Groupe et associés | 343 476.00 | 343 476.00 | | 343 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 617.00 | 453 387.00 | 230.00 | 453 617.00 |
VW T.V.A. | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 209.00 | 125 209.00 | | 125 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 875.00 | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 169.00 | 7 497.00 | | 8 169.00 |
ST Autres comptes | 25 758.00 | 24 644.00 | | 25 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 694.00 | 42 526.00 | | 44 694.00 |
YT Sous‐traitance | 56 447.00 | 41 804.00 | | 56 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 606.00 | 920.00 | | 2 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 804.00 | 1 795.00 | | 3 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 802.00 | 109 282.00 | | 119 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 180.00 | 73 584.00 | | 78 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 068.00 | 116 472.00 | | 135 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |