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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 296.00 | 19 495.00 | 801.00 | 20 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 333.00 | 44 519.00 | 5 814.00 | 50 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 906.00 | 68 794.00 | 92 111.00 | 160 906.00 |
BT Marchandises | 18 327.00 | 2 886.00 | 15 441.00 | 18 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BZ Autres créances | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CF Disponibilités | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 128.00 | 2 886.00 | 190 242.00 | 193 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 034.00 | 71 680.00 | 282 354.00 | 354 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
DG Autres réserves | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
DH Report à nouveau | 64 434.00 | 134 435.00 | | 64 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 508.00 | 20 416.00 | | 44 508.00 |
DL TOTAL (I) | 209 676.00 | 235 168.00 | | 209 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 4 903.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 2 857.00 | | 5 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 781.00 | 9 200.00 | | 18 781.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 678.00 | 62 959.00 | | 72 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 354.00 | 298 127.00 | | 282 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 170.00 | | 210 170.00 | 210 170.00 |
FG Production vendue services | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 386.00 | | 210 386.00 | 210 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 30.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 30.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -12 500.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 1 506.00 | | 5 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 423.00 | 185 358.00 | | 232 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 915.00 | 164 942.00 | | 187 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 508.00 | 20 416.00 | | 44 508.00 |