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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AN Terrains | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
AP Constructions | 274 501.00 | 263 728.00 | 10 773.00 | 274 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 872.00 | 189 095.00 | 98 777.00 | 287 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 528.00 | 257 708.00 | 383 820.00 | 641 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
AX Avances et acomptes | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 009.00 | 710 531.00 | 615 479.00 | 1 326 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 391.00 | | 147 391.00 | 147 391.00 |
BN En cours de production de biens | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
BT Marchandises | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 349.00 | 228.00 | 164 121.00 | 164 349.00 |
BZ Autres créances | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
CF Disponibilités | 263 727.00 | | 263 727.00 | 263 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 626 690.00 | 228.00 | 626 462.00 | 626 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 700.00 | 710 759.00 | 1 241 941.00 | 1 952 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
CU Autres participations | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 563 574.00 | 390 106.00 | | 563 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 550.00 | 173 468.00 | | 181 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 814.00 | 159 788.00 | | 139 814.00 |
DL TOTAL (I) | 969 088.00 | 807 512.00 | | 969 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 410.00 | 122 759.00 | | 69 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 196 308.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 070.00 | 68 563.00 | | 125 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 179.00 | 78 531.00 | | 78 179.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 853.00 | 466 160.00 | | 272 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 941.00 | 1 273 672.00 | | 1 241 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 710.00 | 396 751.00 | | 256 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 159.00 | | 563 209.00 | 1 202 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 358.00 | 1 326 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 358.00 | 1 270 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 242.00 | | 562 944.00 | 1 147 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 885.00 | | 265.00 | 20 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 479.00 | 91 608.00 | 556.00 | 619 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 479.00 | 91 608.00 | 556.00 | 619 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228.00 | | | 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228.00 | | | 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228.00 | | | 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 070.00 | 125 070.00 | | 125 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 370.00 | 51 356.00 | 2 013.00 | 53 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 164 104.00 | 164 104.00 | | 164 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 410.00 | 55 280.00 | 14 130.00 | 69 410.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 351.00 | 189 351.00 | | 189 351.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 853.00 | 256 710.00 | 16 143.00 | 272 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 676.00 | 8 959.00 | | 9 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 133.00 | 7 716.00 | | 12 133.00 |
ST Autres comptes | 128 216.00 | 108 087.00 | | 128 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 588.00 | 40 383.00 | | 39 588.00 |
YT Sous‐traitance | 13 405.00 | 12 326.00 | | 13 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | 1 069.00 | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 858.00 | 10 028.00 | | 10 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 767.00 | 41 148.00 | | 40 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 713.00 | 37 414.00 | | 37 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 342.00 | 168 512.00 | | 193 342.00 |