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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 919 047.00 | 752.00 | 15 918 295.00 | 15 919 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 110.00 | | 436 110.00 | 436 110.00 |
BZ Autres créances | 28 230 445.00 | | 28 230 445.00 | 28 230 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 666 555.00 | | 28 666 555.00 | 28 666 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 585 603.00 | 752.00 | 44 584 850.00 | 44 585 603.00 |
CU Autres participations | 15 918 295.00 | | 15 918 295.00 | 15 918 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 684 500.00 | 19 684 500.00 | | 19 684 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 684 742.00 | 5 684 742.00 | | 5 684 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 968 450.00 | 1 968 450.00 | | 1 968 450.00 |
DH Report à nouveau | 10 383.00 | 12 539.00 | | 10 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 442 590.00 | 12 175 988.00 | | 11 442 590.00 |
DL TOTAL (I) | 38 790 667.00 | 39 526 220.00 | | 38 790 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 576.00 | 262 709.00 | | 312 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 388.00 | 57 347.00 | | 122 388.00 |
EA Autres dettes | 5 359 218.00 | 2 818 941.00 | | 5 359 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 794 183.00 | 3 138 997.00 | | 5 794 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 584 850.00 | 42 665 218.00 | | 44 584 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 382.00 | 169 006.00 | 1 408 388.00 | 1 239 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 382.00 | 169 006.00 | 1 408 388.00 | 1 239 382.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 407.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 339 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 339 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 339 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 325 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 892.00 | 284 245.00 | | -116 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 747 673.00 | 13 633 112.00 | | 12 747 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 082.00 | 1 457 124.00 | | 1 305 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 442 590.00 | 12 175 988.00 | | 11 442 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753.00 | | | 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 576.00 | | | 312 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 389.00 | | | 122 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 359 218.00 | 1 282 158.00 | 4 512 025.00 | 5 359 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 794 183.00 | 1 282 158.00 | 4 512 025.00 | 5 794 183.00 |