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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
AN Terrains | 18 754.00 | 15 743.00 | 3 010.00 | 18 754.00 |
AP Constructions | 420 553.00 | 367 388.00 | 53 165.00 | 420 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 528.00 | 322 127.00 | 14 402.00 | 336 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 135.00 | 27 873.00 | 26 262.00 | 54 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 039.00 | 755 032.00 | 97 007.00 | 852 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 590.00 | 800.00 | 101 790.00 | 102 590.00 |
BN En cours de production de biens | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 692.00 | 12 741.00 | 64 951.00 | 77 692.00 |
BZ Autres créances | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CF Disponibilités | 364 584.00 | | 364 584.00 | 364 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 559 246.00 | 13 541.00 | 545 705.00 | 559 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 285.00 | 768 573.00 | 642 711.00 | 1 411 285.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 273 103.00 | 261 033.00 | | 273 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 933.00 | 72 070.00 | | 76 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 727.00 | 12 931.00 | | 8 727.00 |
DL TOTAL (I) | 375 533.00 | 362 804.00 | | 375 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 828.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 626.00 | 11 605.00 | | 14 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 766.00 | 65 038.00 | | 32 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 414.00 | 26 001.00 | | 39 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 230.00 | 116 110.00 | | 178 230.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | 380.00 | | 2 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 179.00 | 296 903.00 | | 267 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 711.00 | 659 707.00 | | 642 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 413.00 | 231 865.00 | | 234 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 917.00 | | 5 122.00 | 846 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 847.00 | | 5 122.00 | 824 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 034.00 | 31 998.00 | | 723 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 132.00 | 31 998.00 | | 701 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 800.00 | | | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 11 193.00 | 1 548.00 | | 11 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 993.00 | 1 548.00 | | 11 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 993.00 | 1 548.00 | | 11 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 303.00 | 100 303.00 | | 100 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VB T. V. A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VI Groupe et associés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134.00 | | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 160.00 | 83 007.00 | 152.00 | 83 160.00 |
VW T.V.A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 413.00 | 234 413.00 | | 234 413.00 |