| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 241.00 | 15 911.00 | 2 330.00 | 18 241.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 484.00 | 19 143.00 | 1 341.00 | 20 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 469.00 | 4 660.00 | 1 809.00 | 6 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 790.00 | 137 843.00 | 46 947.00 | 184 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 443.00 | 177 558.00 | 192 886.00 | 370 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 154.00 | | 1 738 154.00 | 1 738 154.00 |
BZ Autres créances | 139 280.00 | | 139 280.00 | 139 280.00 |
CF Disponibilités | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 206.00 | | 1 994 206.00 | 1 994 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 649.00 | 177 558.00 | 2 187 091.00 | 2 364 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359.00 | | | 359.00 |
CU Autres participations | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 909.00 | 240 001.00 | | 240 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 898.00 | 45 908.00 | | 135 898.00 |
DL TOTAL (I) | 541 807.00 | 450 909.00 | | 541 807.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 810.00 | 72 723.00 | | 18 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 837.00 | 33 825.00 | | 33 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 182.00 | 514 759.00 | | 1 451 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 893.00 | 40 615.00 | | 55 893.00 |
EA Autres dettes | 85 563.00 | 5 493.00 | | 85 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 285.00 | 667 415.00 | | 1 645 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 091.00 | 1 163 324.00 | | 2 187 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 285.00 | 994 236.00 | | 1 645 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 914.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 390.00 | 5 697 299.00 | 6 137 689.00 | 440 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 390.00 | 5 697 299.00 | 6 137 689.00 | 440 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 195 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 520 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 855.00 | |
GE Autres charges | | | 123 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 005 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 469.00 | 216 247.00 | | 3 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 11 000.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 092.00 | 11 000.00 | | 55 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 377.00 | 548.00 | | 8 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 222.00 | 1 688.00 | | 115 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 598.00 | 2 236.00 | | 123 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 507.00 | 8 764.00 | | -68 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 280 460.00 | 4 799 598.00 | | 6 280 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 144 563.00 | 4 753 690.00 | | 6 144 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 898.00 | 45 908.00 | | 135 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 207.00 | | 19 678.00 | 463 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 381.00 | 30 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 442.00 | 370 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 061.00 | 191 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 035.00 | | 1 690.00 | 147 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 333.00 | | 17 988.00 | 184 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 839.00 | | | 131 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 862.00 | 14 756.00 | 11 061.00 | 173 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | 1 515.00 | | 33 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 323.00 | 13 241.00 | 11 061.00 | 140 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 312.00 | 3 951.00 | 58 263.00 | 54 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 312.00 | 3 951.00 | 58 263.00 | 54 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 312.00 | 3 951.00 | 103 263.00 | 99 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 182.00 | 1 451 182.00 | | 1 451 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 563.00 | 85 563.00 | | 85 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 154.00 | | | 1 738 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
VC Groupe et associés | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VI Groupe et associés | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 138.00 | | | 78 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 443.00 | 1 910 443.00 | | 1 910 443.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 285.00 | 1 645 285.00 | | 1 645 285.00 |