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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 468.00 | 502 456.00 | 22 012.00 | 524 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 501.00 | 983 377.00 | 291 124.00 | 1 274 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 012.00 | 1 501 304.00 | 314 708.00 | 1 816 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 863.00 | | 236 863.00 | 236 863.00 |
BZ Autres créances | 66 186.00 | | 66 186.00 | 66 186.00 |
CF Disponibilités | 641 703.00 | | 641 703.00 | 641 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 138.00 | | 950 138.00 | 950 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 150.00 | 1 501 304.00 | 1 264 847.00 | 2 766 150.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 825.00 | | | 249 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
DH Report à nouveau | 577 728.00 | | | 577 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 385.00 | | | 94 385.00 |
DL TOTAL (I) | 954 144.00 | | | 954 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 891.00 | | | 131 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 077.00 | | | 163 077.00 |
EA Autres dettes | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 702.00 | | | 310 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 847.00 | | | 1 264 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 702.00 | | | 310 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
FG Production vendue services | 1 199 096.00 | 18 081.00 | 1 217 177.00 | 1 199 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 096.00 | 18 081.00 | 1 217 177.00 | 1 199 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 080.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 660.00 | | | 1 224 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 275.00 | | | 1 130 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 385.00 | | | 94 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 865.00 | | 7 357.00 | 1 816 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 810.00 | 7 400.00 | 1 816 012.00 | 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 1 798 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 821.00 | | 6 547.00 | 1 799 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 623.00 | 109 080.00 | 7 400.00 | 1 399 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 152.00 | 109 080.00 | 7 400.00 | 1 384 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 891.00 | 131 891.00 | | 131 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 201.00 | 63 201.00 | | 63 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
UX Autres créances clients | 236 863.00 | 236 863.00 | | 236 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VC Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VP Divers | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 154.00 | 308 154.00 | | 308 154.00 |
VW T.V.A. | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 702.00 | 310 702.00 | | 310 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
ST Autres comptes | 211 030.00 | | | 211 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 349.00 | | | 136 349.00 |
YT Sous‐traitance | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 108.00 | | | 170 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 659.00 | | | 88 659.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 609.00 | | | 387 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |