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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 203.00 | 1 818.00 | 1 384.00 | 3 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 542.00 | 39 083.00 | 5 459.00 | 44 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 748.00 | 40 902.00 | 6 846.00 | 47 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BZ Autres créances | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 398.00 | | 197 398.00 | 197 398.00 |
CF Disponibilités | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 358.00 | | 212 358.00 | 212 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 106.00 | 40 902.00 | 219 204.00 | 260 106.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 102 678.00 | 83 478.00 | | 102 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 946.00 | 19 201.00 | | 63 946.00 |
DL TOTAL (I) | 183 392.00 | 119 446.00 | | 183 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 342.00 | 8 582.00 | | 18 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 5 204.00 | | 2 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 129.00 | 3 611.00 | | 15 129.00 |
EA Autres dettes | | 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 812.00 | 18 082.00 | | 35 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 204.00 | 137 528.00 | | 219 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 812.00 | 18 082.00 | | 35 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 306.00 | | 290 306.00 | 290 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 306.00 | | 290 306.00 | 290 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 5 500.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 5 500.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904.00 | -5 500.00 | | 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 540.00 | 297.00 | | 13 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 346.00 | 260 537.00 | | 293 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 401.00 | 241 337.00 | | 229 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 946.00 | 19 201.00 | | 63 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 549.00 | | 1 199.00 | 46 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 343.00 | | 1 199.00 | 43 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 635.00 | 2 266.00 | | 38 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 1 068.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 885.00 | 1 198.00 | | 37 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10.00 | 10 216.00 | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
UX Autres créances clients | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VI Groupe et associés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |