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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 964.00 | 191 053.00 | 50 911.00 | 241 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 139.00 | 123 680.00 | 122 459.00 | 246 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 173.00 | 315 539.00 | 173 634.00 | 489 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 865.00 | 258.00 | 5 607.00 | 5 865.00 |
BZ Autres créances | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CF Disponibilités | 339 439.00 | | 339 439.00 | 339 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 129.00 | 258.00 | 357 872.00 | 358 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 303.00 | 315 797.00 | 531 505.00 | 847 303.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 273 963.00 | 227 314.00 | | 273 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 741.00 | 46 649.00 | | 115 741.00 |
DL TOTAL (I) | 398 088.00 | 282 347.00 | | 398 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 280.00 | 12 890.00 | | 8 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 314.00 | 69 338.00 | | 49 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 491.00 | 18 724.00 | | 19 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 332.00 | 42 445.00 | | 56 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 417.00 | 143 398.00 | | 133 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 505.00 | 425 745.00 | | 531 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 083.00 | | 12 090.00 | 477 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 013.00 | | 12 090.00 | 476 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 484.00 | 42 056.00 | | 273 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 678.00 | 42 056.00 | | 272 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 583.00 | 258.00 | 583.00 | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583.00 | 258.00 | 583.00 | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583.00 | 258.00 | 583.00 | 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258.00 | 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 280.00 | 3 616.00 | 4 664.00 | 8 280.00 |
VI Groupe et associés | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 124.00 | 15 012.00 | 112.00 | 15 124.00 |
VW T.V.A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 417.00 | 128 753.00 | 4 664.00 | 133 417.00 |