| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 977 702.00 | 26 367.00 | 951 334.00 | 977 702.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 357 689.00 | | 357 689.00 | 357 689.00 |
AN Terrains | 22 307 125.00 | | 22 307 125.00 | 22 307 125.00 |
AP Constructions | 88 471 525.00 | 26 549 676.00 | 61 921 849.00 | 88 471 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 967.00 | 13 177.00 | 8 791.00 | 21 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 419 995.00 | | 20 419 995.00 | 20 419 995.00 |
AX Avances et acomptes | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
BF Prêts | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 625 200.00 | 26 589 220.00 | 108 035 979.00 | 134 625 200.00 |
BZ Autres créances | 25 259 994.00 | | 25 259 994.00 | 25 259 994.00 |
CF Disponibilités | 18 696 063.00 | | 18 696 063.00 | 18 696 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 967 476.00 | | 43 967 476.00 | 43 967 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 592 675.00 | 26 589 220.00 | 152 003 455.00 | 178 592 675.00 |
CU Autres participations | 2 025 253.00 | | 2 025 253.00 | 2 025 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 081 000.00 | 49 918 400.00 | | 56 081 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 186 658.00 | 172 720.00 | | 186 658.00 |
DG Autres réserves | 1 817 590.00 | 1 817 590.00 | | 1 817 590.00 |
DH Report à nouveau | 867 548.00 | 522 409.00 | | 867 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 346.00 | 92 914.00 | | 303 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 385 235.00 | 67 506 387.00 | | 74 385 235.00 |
DL TOTAL (I) | 133 641 378.00 | 120 030 421.00 | | 133 641 378.00 |
DP Provisions pour risques | 22 603.00 | 146 132.00 | | 22 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 568 085.00 | 464 067.00 | | 568 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 688.00 | 610 199.00 | | 590 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 745 272.00 | 7 619 315.00 | | 11 745 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 199 925.00 | 2 656 362.00 | | 5 199 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 301.00 | 61 193.00 | | 29 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 143.00 | 134 553.00 | | 171 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 574.00 | 525 068.00 | | 605 574.00 |
EA Autres dettes | 20 173.00 | 80 713.00 | | 20 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 771 389.00 | 11 077 204.00 | | 17 771 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 003 455.00 | 131 717 824.00 | | 152 003 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 199 925.00 | | | 5 199 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 966.00 | | 1 110 966.00 | 1 110 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 966.00 | | 1 110 966.00 | 1 110 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 209 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 035 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 223 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 415 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 800.00 | 7 999.00 | | 35 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 800.00 | 7 999.00 | | 35 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 20 347.00 | | 1 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 282.00 | 20 347.00 | | 42 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 482.00 | -12 348.00 | | -6 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 564.00 | 3 850 382.00 | | 4 311 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 217.00 | 3 757 468.00 | | 4 008 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 346.00 | 92 914.00 | | 303 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 619 160.00 | | 38 751 641.00 | 123 619 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 637 687.00 | 2 041 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 991 588.00 | 1 754 046.00 | 134 625 199.00 | 25 991 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 991 588.00 | 116 359.00 | 131 248 346.00 | 25 991 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 072.00 | | 801 286.00 | 534 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 415 471.00 | | 37 940 823.00 | 119 415 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 669 617.00 | | 9 532.00 | 3 669 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 239 466.00 | 7 213 095.00 | 4 863 342.00 | 24 239 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 447.00 | 15 920.00 | | 10 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 229 019.00 | 7 197 175.00 | 4 863 342.00 | 24 229 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 199.00 | 214 415.00 | 233 927.00 | 610 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 199.00 | 214 415.00 | 233 927.00 | 610 199.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 199 925.00 | 1 000 439.00 | 3 922 710.00 | 5 199 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 574.00 | 605 574.00 | | 605 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
UP Prêts | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 188 153.00 | 188 153.00 | | 188 153.00 |
VC Groupe et associés | 2 420 696.00 | 2 420 696.00 | | 2 420 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 745 272.00 | 3 093 732.00 | 4 685 908.00 | 11 745 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VP Divers | 22 202 938.00 | 5 550 735.00 | 16 652 203.00 | 22 202 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 679.00 | 438 679.00 | | 438 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 287 623.00 | 8 626 019.00 | 16 661 603.00 | 25 287 623.00 |
VW T.V.A. | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 771 389.00 | 4 920 362.00 | 8 608 618.00 | 17 771 389.00 |