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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 082.00 | 31 661.00 | 34 421.00 | 66 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 954.00 | 16 434.00 | 1 520.00 | 17 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 560.00 | 38 851.00 | 22 710.00 | 61 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 955.00 | 86 946.00 | 75 008.00 | 161 955.00 |
BT Marchandises | 96 132.00 | | 96 132.00 | 96 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 256.00 | | 61 256.00 | 61 256.00 |
BZ Autres créances | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
CF Disponibilités | 336 481.00 | | 336 481.00 | 336 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 092.00 | | 557 092.00 | 557 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 046.00 | 86 946.00 | 632 100.00 | 719 046.00 |
CU Autres participations | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 430 660.00 | | | 430 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 988.00 | | | 81 988.00 |
DL TOTAL (I) | 521 034.00 | | | 521 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 927.00 | | | 54 927.00 |
EA Autres dettes | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 067.00 | | | 111 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 100.00 | | | 632 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 067.00 | | | 111 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 788.00 | 12 158.00 | | 74 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 788.00 | 12 158.00 | | 74 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 927.00 | 54 927.00 | | 54 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 479.00 | 124 479.00 | | 124 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 479.00 | 124 479.00 | | 124 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 067.00 | 111 067.00 | | 111 067.00 |