| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 325.00 | 332 936.00 | 27 389.00 | 360 325.00 |
AH Fonds commercial | 461 149.00 | | 461 149.00 | 461 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | 1 546.00 | 2 319.00 | 3 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 163.00 | 256 676.00 | 139 487.00 | 396 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 678.00 | 20 760.00 | 89 918.00 | 110 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 026.00 | | 44 026.00 | 44 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 868.00 | 706 762.00 | 1 208 106.00 | 1 914 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 389.00 | 39 811.00 | 2 128 578.00 | 2 168 389.00 |
BZ Autres créances | 156 967.00 | | 156 967.00 | 156 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 191 484.00 | | 191 484.00 | 191 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 367.00 | 39 811.00 | 2 543 556.00 | 2 583 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 235.00 | 746 573.00 | 3 751 662.00 | 4 498 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 944.00 | | | 133 944.00 |
CU Autres participations | 538 136.00 | 94 318.00 | 443 818.00 | 538 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 580.00 | 611 316.00 | | 444 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 074.00 | 635 338.00 | | 282 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 352.00 | 55 609.00 | | 59 352.00 |
DG Autres réserves | 293 078.00 | 221 946.00 | | 293 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 315.00 | 74 876.00 | | 25 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 400.00 | 1 599 085.00 | | 1 104 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 653.00 | 996 343.00 | | 984 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 303.00 | 443 857.00 | | 560 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 059.00 | 237 634.00 | | 128 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 355.00 | 941 039.00 | | 768 355.00 |
EA Autres dettes | 38 676.00 | 583 925.00 | | 38 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 217.00 | 89 157.00 | | 167 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 263.00 | 3 291 955.00 | | 2 647 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 662.00 | 4 891 040.00 | | 3 751 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 032.00 | 2 560 279.00 | | 2 128 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 932.00 | 468.00 | | 2 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 202 149.00 | | 3 202 149.00 | 3 202 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 149.00 | | 3 202 149.00 | 3 202 149.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 539.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 192.00 | 903 878.00 | | 213 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 102.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 750.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | 6 366.00 | | 3 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 295.00 | 154 016.00 | | 2 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 015.00 | 160 383.00 | | 9 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930.00 | 44 550.00 | | 1 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 929.00 | 8 820.00 | | 4 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 859.00 | 53 370.00 | | 6 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 155.00 | 107 013.00 | | 2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 713.00 | 5 188 653.00 | | 3 497 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 398.00 | 5 113 777.00 | | 3 472 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 315.00 | 74 876.00 | | 25 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 122.00 | | 273 956.00 | 1 919 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 210.00 | 692 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 210.00 | 1 914 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 497.00 | | -17 159.00 | 842 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 525.00 | | 44 165.00 | 352 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 100.00 | | 246 950.00 | 724 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 459.00 | 105 225.00 | | 486 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 205.00 | 33 276.00 | | 301 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 254.00 | 71 949.00 | | 185 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 272.00 | 27 539.00 | | 12 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 902.00 | 73 260.00 | 75 272.00 | 156 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 902.00 | 73 260.00 | 75 272.00 | 156 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 539.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45 721.00 | 72 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 059.00 | 128 059.00 | | 128 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 888.00 | 181 888.00 | | 181 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 052.00 | 104 052.00 | | 104 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 708.00 | 71 705.00 | | 71 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 217.00 | 167 217.00 | | 167 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 678.00 | 110 678.00 | | 110 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 854.00 | 2 098 854.00 | | 2 098 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 534.00 | 69 534.00 | | 69 534.00 |
VB T. V. A. | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VC Groupe et associés | 112 104.00 | 112 104.00 | | 112 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 721.00 | 462 491.00 | 494 231.00 | 981 721.00 |
VI Groupe et associés | 560 003.00 | 560 003.00 | | 560 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 141.00 | | | 164 141.00 |
VP Divers | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 587.00 | 2 546 587.00 | | 2 546 587.00 |
VW T.V.A. | 385 754.00 | 385 754.00 | | 385 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 263.00 | 2 128 032.00 | 494 231.00 | 2 647 263.00 |