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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 006.00 | 12 187.00 | 13 818.00 | 26 006.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 301 291.00 | 7 047.00 | 294 244.00 | 301 291.00 |
AP Constructions | 960 262.00 | 625 804.00 | 334 458.00 | 960 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 353.00 | 242 304.00 | 61 049.00 | 303 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 758.00 | 33 141.00 | 10 617.00 | 43 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 979.00 | 920 484.00 | 790 495.00 | 1 710 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BT Marchandises | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 249.00 | | 147 249.00 | 147 249.00 |
BZ Autres créances | 77 687.00 | | 77 687.00 | 77 687.00 |
CF Disponibilités | 196 756.00 | | 196 756.00 | 196 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 047.00 | | 434 047.00 | 434 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 026.00 | 920 484.00 | 1 224 542.00 | 2 145 026.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 013.00 | | | 383 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
DL TOTAL (I) | 446 282.00 | | | 446 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 389.00 | | | 499 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 958.00 | | | 100 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 233.00 | | | 64 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 761.00 | | | 93 761.00 |
EA Autres dettes | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 260.00 | | | 778 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 542.00 | | | 1 224 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 621.00 | | | 360 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
FG Production vendue services | 672 880.00 | | 672 880.00 | 672 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 765.00 | 1.00 | 712 765.00 | 712 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 235.00 | |
GE Autres charges | | | 33 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 149.00 | | | 719 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 555.00 | | | 708 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 611.00 | | 181 369.00 | 1 529 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 230.00 | | 15 000.00 | 87 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 311.00 | | 166 354.00 | 1 442 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 15.00 | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 249.00 | 59 235.00 | | 861 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 229.00 | 3 958.00 | | 8 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 020.00 | 55 277.00 | | 853 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 233.00 | 64 233.00 | | 64 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
UX Autres créances clients | 147 249.00 | 147 249.00 | | 147 249.00 |
VB T. V. A. | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 389.00 | 81 750.00 | 276 785.00 | 499 389.00 |
VI Groupe et associés | 100 771.00 | 100 771.00 | | 100 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 014.00 | | | 128 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 199.00 | | | 59 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 360.00 | 231 360.00 | | 231 360.00 |
VW T.V.A. | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 260.00 | 360 621.00 | 276 785.00 | 778 260.00 |