| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 982.00 | 3 571.00 | 1 411.00 | 4 982.00 |
AP Constructions | 565 412.00 | 260 317.00 | 305 095.00 | 565 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375 945.00 | 1 954 355.00 | 421 590.00 | 2 375 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 157.00 | 367 091.00 | 181 066.00 | 548 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 883.00 | | 105 883.00 | 105 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 427.00 | 2 585 334.00 | 1 015 094.00 | 3 600 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 189 803.00 | 60 041.00 | 3 129 762.00 | 3 189 803.00 |
BZ Autres créances | 620 188.00 | | 620 188.00 | 620 188.00 |
CF Disponibilités | 212 697.00 | | 212 697.00 | 212 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 365.00 | | 97 365.00 | 97 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 120 053.00 | 60 041.00 | 4 060 012.00 | 4 120 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 720 480.00 | 2 645 375.00 | 5 075 105.00 | 7 720 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 638.00 | | | 67 638.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 426.00 | 454 743.00 | | 105 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 939.00 | 650 684.00 | | 801 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 365.00 | 1 215 426.00 | | 1 017 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 938.00 | 869.00 | | 213 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820.00 | 33 200.00 | | 5 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 741.00 | 2 641 783.00 | | 2 783 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 075.00 | 901 633.00 | | 1 007 075.00 |
EA Autres dettes | 47 166.00 | 50 484.00 | | 47 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 057 741.00 | 3 627 969.00 | | 4 057 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 105.00 | 4 843 395.00 | | 5 075 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 870 576.00 | 3 627 969.00 | | 3 870 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 484.00 | | 132 484.00 | 132 484.00 |
FG Production vendue services | 11 655 305.00 | | 11 655 305.00 | 11 655 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 787 789.00 | | 11 787 789.00 | 11 787 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 804 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 190 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 633 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 593.00 | 40 803.00 | | 16 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 283.00 | 64 634.00 | | 8 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 213.00 | 78 522.00 | | 39 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 496.00 | 143 156.00 | | 47 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 149.00 | 16 041.00 | | 26 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 548.00 | 65 388.00 | | 4 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 697.00 | 81 429.00 | | 30 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 799.00 | 61 727.00 | | 16 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 226.00 | 279 858.00 | | 375 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 852 005.00 | 10 097 516.00 | | 11 852 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 050 067.00 | 9 446 832.00 | | 11 050 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 939.00 | 650 684.00 | | 801 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 716 032.00 | 659 061.00 | | 716 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904 718.00 | | 726 519.00 | 2 904 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 917.00 | 105 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 810.00 | 3 600 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 893.00 | 3 489 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 471.00 | | 1 511.00 | 3 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885 500.00 | | 627 907.00 | 2 885 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 747.00 | | 97 101.00 | 15 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 735.00 | 413 945.00 | 19 346.00 | 2 190 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 471.00 | 100.00 | | 3 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 264.00 | 413 845.00 | 19 346.00 | 2 187 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 181.00 | 75 951.00 | 64 091.00 | 48 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 181.00 | 75 951.00 | 64 091.00 | 48 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 181.00 | 75 951.00 | 64 091.00 | 48 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 987.00 | 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 741.00 | 2 783 741.00 | | 2 783 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 416.00 | 209 416.00 | | 209 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 726.00 | 182 726.00 | | 182 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 272.00 | 93 272.00 | | 93 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 883.00 | 105 883.00 | | 105 883.00 |
UX Autres créances clients | 3 112 337.00 | | | 3 112 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 466.00 | | | 77 466.00 |
VB T. V. A. | 299 937.00 | | | 299 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 055.00 | 45 754.00 | 167 301.00 | 213 055.00 |
VI Groupe et associés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 952.00 | 57 088.00 | 19 864.00 | 76 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 859.00 | | | 250 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 365.00 | | | 97 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 013 239.00 | 4 013 239.00 | | 4 013 239.00 |
VW T.V.A. | 444 109.00 | 444 109.00 | | 444 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 741.00 | 3 870 576.00 | 187 165.00 | 4 057 741.00 |