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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
AH Fonds commercial | 54 094.00 | | 54 094.00 | 54 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 770.00 | 3 379.00 | 12 390.00 | 15 770.00 |
AN Terrains | 44 061.00 | 21 268.00 | 22 793.00 | 44 061.00 |
AP Constructions | 594 506.00 | 396 985.00 | 197 520.00 | 594 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 579.00 | 215 979.00 | 99 600.00 | 315 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 941.00 | 649 155.00 | 248 786.00 | 897 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 617.00 | 1 303 301.00 | 668 315.00 | 1 971 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 969.00 | | 197 969.00 | 197 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 025.00 | 64 026.00 | 459 998.00 | 524 025.00 |
BZ Autres créances | 327 817.00 | | 327 817.00 | 327 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 092 719.00 | 64 026.00 | 1 028 692.00 | 1 092 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 336.00 | 1 367 328.00 | 1 697 008.00 | 3 064 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 195 919.00 | | | 195 919.00 |
DH Report à nouveau | | -91 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 632.00 | 287 525.00 | | 43 632.00 |
DL TOTAL (I) | 253 631.00 | 209 999.00 | | 253 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 403.00 | 356 669.00 | | 315 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 403.00 | 2 393.00 | | 182 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 222.00 | 524 183.00 | | 422 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 426.00 | 440 066.00 | | 419 426.00 |
EA Autres dettes | 103 921.00 | | | 103 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 376.00 | 1 323 313.00 | | 1 443 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 008.00 | 1 533 312.00 | | 1 697 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 335.00 | 191 222.00 | | 81 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 403.00 | 182 403.00 | | 182 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 222.00 | 422 222.00 | | 422 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 921.00 | 103 921.00 | | 103 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 404.00 | 166 562.00 | 148 842.00 | 315 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 426.00 | 419 426.00 | | 419 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 071.00 | 851 843.00 | 30 229.00 | 882 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 377.00 | 1 294 535.00 | 148 842.00 | 1 443 377.00 |