| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109.00 | 5 954.00 | 1 155.00 | 7 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 548.00 | 269 629.00 | 173 920.00 | 443 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 451.00 | 121 431.00 | 37 019.00 | 158 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 308.00 | | 45 308.00 | 45 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 416.00 | 397 014.00 | 257 402.00 | 654 416.00 |
BT Marchandises | 925 736.00 | 20 738.00 | 904 998.00 | 925 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 124.00 | 16 673.00 | 934 451.00 | 951 124.00 |
BZ Autres créances | 279 391.00 | | 279 391.00 | 279 391.00 |
CF Disponibilités | 859 899.00 | | 859 899.00 | 859 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 370.00 | 37 410.00 | 3 009 960.00 | 3 047 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 786.00 | 434 425.00 | 3 267 362.00 | 3 701 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 1 797 967.00 | 1 671 871.00 | | 1 797 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 649.00 | 210 094.00 | | 165 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 903.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 142 916.00 | 2 062 170.00 | | 2 142 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 989.00 | 13 487.00 | | 6 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 328.00 | 81 449.00 | | 98 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 774.00 | 57 101.00 | | 46 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 117.00 | 644 704.00 | | 693 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 157.00 | 271 443.00 | | 228 157.00 |
EA Autres dettes | 12 707.00 | 2 402.00 | | 12 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 374.00 | 38 625.00 | | 38 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 446.00 | 1 109 213.00 | | 1 124 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 362.00 | 3 171 383.00 | | 3 267 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 780.00 | 1 045 123.00 | | 1 071 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 328.00 | | | 98 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 280 951.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 509 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 790 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 988 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 474 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 814 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 646.00 | 1 890.00 | | 42 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 14 335.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 581.00 | -12 445.00 | | 42 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 644.00 | 71 351.00 | | 53 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 034 307.00 | 6 259 124.00 | | 7 034 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 868 658.00 | 6 049 029.00 | | 6 868 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 649.00 | 210 095.00 | | 165 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 319.00 | | 159 113.00 | 691 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 016.00 | 654 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 016.00 | 601 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 091.00 | | 156 924.00 | 641 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 119.00 | | 2 189.00 | 43 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 293.00 | 128 290.00 | 169 569.00 | 438 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 291.00 | 663.00 | | 5 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 002.00 | 127 627.00 | 169 569.00 | 433 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 328.00 | 98 328.00 | | 98 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 117.00 | 693 117.00 | | 693 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 157.00 | 228 157.00 | | 228 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 308.00 | | 45 308.00 | 45 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 951 124.00 | 930 701.00 | 20 423.00 | 951 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 989.00 | 1 098.00 | 5 892.00 | 6 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 391.00 | 279 391.00 | | 279 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 187.00 | 1 232 456.00 | 65 731.00 | 1 298 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 672.00 | 1 071 780.00 | 5 892.00 | 1 077 672.00 |