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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 230.00 | | 344 230.00 | 344 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 870.00 | 1 370.00 | 6 500.00 | 7 870.00 |
AP Constructions | 446 353.00 | 422 458.00 | 23 895.00 | 446 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 273.00 | 89 763.00 | 18 510.00 | 108 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 464.00 | 333 921.00 | 47 543.00 | 381 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 278.00 | 847 512.00 | 440 766.00 | 1 288 278.00 |
BT Marchandises | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
BZ Autres créances | 254 852.00 | | 254 852.00 | 254 852.00 |
CF Disponibilités | 284 226.00 | | 284 226.00 | 284 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 235.00 | | 615 235.00 | 615 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 514.00 | 847 512.00 | 1 056 002.00 | 1 903 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
DG Autres réserves | 501 161.00 | 349 958.00 | | 501 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 973.00 | 251 203.00 | | 197 973.00 |
DL TOTAL (I) | 775 934.00 | 677 961.00 | | 775 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 107.00 | 180 914.00 | | 167 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 168 055.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 282.00 | 22 543.00 | | 38 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 711.00 | 73 055.00 | | 40 711.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | 3 444.00 | | 3 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 007.00 | 6 402.00 | | 30 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 068.00 | 456 550.00 | | 280 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 002.00 | 1 134 510.00 | | 1 056 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 277.00 | 28 913.00 | 21 678.00 | 840 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 908.00 | 28 913.00 | 21 679.00 | 838 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 107.00 | 51 063.00 | 116 044.00 | 167 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 573.00 | 306 573.00 | | 306 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 573.00 | 306 573.00 | | 306 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 069.00 | 164 025.00 | 116 044.00 | 280 069.00 |