| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 184.00 | 1 529.00 | 124 655.00 | 126 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 275.00 | 146 889.00 | 3 386.00 | 150 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 503.00 | 43 838.00 | 11 665.00 | 55 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 508.00 | 192 255.00 | 156 252.00 | 348 508.00 |
BP En cours de production de services | 325 478.00 | | 325 478.00 | 325 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 553.00 | | 154 553.00 | 154 553.00 |
BZ Autres créances | 261 506.00 | | 261 506.00 | 261 506.00 |
CF Disponibilités | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 476.00 | | 789 476.00 | 789 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 984.00 | 192 255.00 | 945 728.00 | 1 137 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DH Report à nouveau | 70 984.00 | 67 072.00 | | 70 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 566.00 | 3 912.00 | | 14 566.00 |
DL TOTAL (I) | 215 250.00 | 200 684.00 | | 215 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 6 407.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 790.00 | 265 715.00 | | 222 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 749.00 | 315 757.00 | | 112 749.00 |
EA Autres dettes | 304 940.00 | 168 335.00 | | 304 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 479.00 | 756 213.00 | | 730 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 728.00 | 956 897.00 | | 945 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 479.00 | 756 213.00 | | 730 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 407.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 191.00 | 10 624.00 | 255 815.00 | 245 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 191.00 | 10 624.00 | 255 815.00 | 245 191.00 |
FM Production stockée | | | 325 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 407.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 384.00 | 24 351.00 | | 25 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 698.00 | 9 928.00 | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698.00 | 9 928.00 | | 2 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 698.00 | -9 928.00 | | -2 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 592.00 | | | -119 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 968.00 | 1 155 948.00 | | 792 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 402.00 | 1 152 037.00 | | 778 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 566.00 | 3 912.00 | | 14 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |