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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BZ Autres créances | 192 697.00 | | 192 697.00 | 192 697.00 |
CF Disponibilités | 88 474.00 | | 88 474.00 | 88 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 452.00 | | 311 452.00 | 311 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 452.00 | | 311 452.00 | 311 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 365.00 | 38 953.00 | | 85 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 796.00 | 46 411.00 | | -7 796.00 |
DL TOTAL (I) | 85 953.00 | 93 750.00 | | 85 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 660.00 | 118 306.00 | | 81 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 120.00 | 143 327.00 | | 130 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 141.00 | 27 296.00 | | 7 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 276.00 | 16 073.00 | | 6 276.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 366.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 498.00 | 305 370.00 | | 225 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 452.00 | 399 120.00 | | 311 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 617.00 | 1 188.00 | | 6 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 120.00 | | | 130 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 086.00 | | 537 086.00 | 537 086.00 |
FG Production vendue services | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 269.00 | | 547 269.00 | 547 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 714.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 928.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 928.00 | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 363.00 | | | 238 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 363.00 | 840.00 | | 238 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 363.00 | 88.00 | | -78 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 261.00 | 509 950.00 | | 738 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 058.00 | 463 539.00 | | 746 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 796.00 | 46 411.00 | | -7 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 592.00 | 7 714.00 | 33 306.00 | 25 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 592.00 | 7 714.00 | 33 306.00 | 25 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 121.00 | 130 121.00 | | 130 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 660.00 | 43 723.00 | 37 937.00 | 81 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 175.00 | 195 175.00 | | 195 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 175.00 | 195 175.00 | | 195 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 499.00 | 187 562.00 | 37 937.00 | 225 499.00 |