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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 289.00 | 97 753.00 | 49 536.00 | 147 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 333.00 | 2 814 125.00 | 53 208.00 | 2 867 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 217.00 | | 184 217.00 | 184 217.00 |
BZ Autres créances | 124 866.00 | 26 318.00 | 98 548.00 | 124 866.00 |
CF Disponibilités | 192 772.00 | | 192 772.00 | 192 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 647.00 | 26 318.00 | 480 328.00 | 506 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 980.00 | 2 840 443.00 | 533 536.00 | 3 373 980.00 |
CU Autres participations | 2 675 008.00 | 2 675 008.00 | | 2 675 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 455 002.00 | 455 002.00 | | 455 002.00 |
DH Report à nouveau | -466 176.00 | | | -466 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 476.00 | -466 176.00 | | -384 476.00 |
DL TOTAL (I) | -270 914.00 | 113 561.00 | | -270 914.00 |
DP Provisions pour risques | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
DQ Provisions pour charges | | 47 351.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 51 612.00 | 98 963.00 | | 51 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 366 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 650.00 | 285.00 | | 552 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 242.00 | 65 872.00 | | 114 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 106.00 | 178 183.00 | | 77 106.00 |
EA Autres dettes | 8 841.00 | 7 452.00 | | 8 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 839.00 | 618 548.00 | | 752 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 536.00 | 831 072.00 | | 533 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735 000.00 | 399 988.00 | | 735 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 219 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 000.00 | 619 271.00 | | 735 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -69.00 | 596 189.00 | | -69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581 084.00 | 42 654.00 | | 581 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 653.00 | | | 152 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 667.00 | 638 843.00 | | 733 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | -19 572.00 | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 740.00 | 2 095 163.00 | | 991 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 216.00 | 2 561 339.00 | | 1 376 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 476.00 | -466 176.00 | | -384 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 653 887.00 | | 31 500.00 | 3 653 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 678 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818 054.00 | 2 867 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 818 054.00 | 147 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 843.00 | | 31 500.00 | 933 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 678 680.00 | | | 2 678 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 029.00 | 14 058.00 | 236 970.00 | 362 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 665.00 | 14 058.00 | 236 970.00 | 320 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 963.00 | | 47 351.00 | 98 963.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 548 673.00 | 152 653.00 | | 2 548 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 647 637.00 | 152 653.00 | 47 351.00 | 2 647 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 242.00 | 114 242.00 | | 114 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
UX Autres créances clients | 184 217.00 | | | 184 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
VB T. V. A. | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
VI Groupe et associés | 552 650.00 | 552 650.00 | | 552 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 939.00 | | | 87 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 123.00 | 313 450.00 | 3 673.00 | 317 123.00 |
VW T.V.A. | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 839.00 | 752 839.00 | | 752 839.00 |