| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 320.00 | 125 429.00 | 3 890.00 | 129 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 174.00 | 160 267.00 | 62 907.00 | 223 174.00 |
BT Marchandises | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 122.00 | 7 743.00 | 212 379.00 | 220 122.00 |
BZ Autres créances | 152 239.00 | | 152 239.00 | 152 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 549.00 | 7 743.00 | 372 806.00 | 380 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 724.00 | 168 010.00 | 435 713.00 | 603 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 042.00 | 12 364.00 | | 3 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 975.00 | -9 322.00 | | -46 975.00 |
DL TOTAL (I) | -35 548.00 | 11 426.00 | | -35 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 404.00 | 28 994.00 | | 31 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 346.00 | 98 643.00 | | 122 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 203.00 | 4 302.00 | | 6 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 037.00 | 41 820.00 | | 34 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 588.00 | 240 892.00 | | 263 588.00 |
EA Autres dettes | 13 681.00 | 9 197.00 | | 13 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 261.00 | 423 850.00 | | 471 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 713.00 | 435 276.00 | | 435 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 261.00 | 423 850.00 | | 471 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
FG Production vendue services | 788 825.00 | | 788 825.00 | 788 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 054.00 | | 825 054.00 | 825 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 10 136.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 10 136.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 1 049.00 | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 3 842.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | 6 294.00 | | -592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 746.00 | 922 033.00 | | 828 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 721.00 | 931 356.00 | | 875 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 975.00 | -9 322.00 | | -46 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 175.00 | | | 223 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 158.00 | | | 164 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 979.00 | 3 288.00 | | 156 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 979.00 | 3 288.00 | | 156 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 412.00 | 145 412.00 | | 145 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UX Autres créances clients | 210 830.00 | 210 830.00 | | 210 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VC Groupe et associés | 143 352.00 | 143 352.00 | | 143 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
VI Groupe et associés | 122 346.00 | 122 346.00 | | 122 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 250.00 | 376 250.00 | | 376 250.00 |
VW T.V.A. | 87 394.00 | 87 394.00 | | 87 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 058.00 | 465 058.00 | | 465 058.00 |