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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
AH Fonds commercial | 451 554.00 | | 451 554.00 | 451 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 873.00 | 106 777.00 | 3 096.00 | 109 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 614.00 | 110 310.00 | 455 303.00 | 565 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 309.00 | | 1 636 309.00 | 1 636 309.00 |
BZ Autres créances | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CF Disponibilités | 2 192 716.00 | | 2 192 716.00 | 2 192 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 716.00 | | 3 848 716.00 | 3 848 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 331.00 | 110 310.00 | 4 304 020.00 | 4 414 331.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DH Report à nouveau | 308 234.00 | | | 308 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 785.00 | | | 475 785.00 |
DL TOTAL (I) | 891 363.00 | | | 891 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 093.00 | | | 90 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 517.00 | | | 730 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 432.00 | | | 134 432.00 |
EA Autres dettes | 2 457 612.00 | | | 2 457 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 656.00 | | | 3 412 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 020.00 | | | 4 304 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322 563.00 | | | 3 322 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 164.00 | | 1 606 164.00 | 1 606 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 164.00 | | 1 606 164.00 | 1 606 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 360.00 | |
GE Autres charges | | | 14 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 636.00 | | | 224 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 867.00 | | | 1 641 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 082.00 | | | 1 166 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 785.00 | | | 475 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 659.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 659.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 517.00 | 730 517.00 | | 730 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457 613.00 | 2 457 613.00 | | 2 457 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 309.00 | | | 1 636 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 116.00 | 1 650 116.00 | | 1 650 116.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 563.00 | 3 322 563.00 | | 3 322 563.00 |