| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 152.00 | 49 741.00 | 7 410.00 | 57 152.00 |
AN Terrains | 2 952 100.00 | | 2 952 100.00 | 2 952 100.00 |
AP Constructions | 1 130 000.00 | 460 574.00 | 669 426.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 878 688.00 | 9 094 758.00 | 4 783 930.00 | 13 878 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 635 991.00 | 3 703 239.00 | 932 751.00 | 4 635 991.00 |
AX Avances et acomptes | 1 124 332.00 | | 1 124 332.00 | 1 124 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 781 248.00 | 1 131 252.00 | 14 649 996.00 | 15 781 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 794.00 | | 105 794.00 | 105 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 212 169.00 | 14 447 065.00 | 25 765 103.00 | 40 212 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 958.00 | | 289 958.00 | 289 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 544 911.00 | | 18 544 911.00 | 18 544 911.00 |
BZ Autres créances | 5 221 292.00 | | 5 221 292.00 | 5 221 292.00 |
CF Disponibilités | 1 844 806.00 | | 1 844 806.00 | 1 844 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689 907.00 | | 689 907.00 | 689 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 590 876.00 | | 26 590 876.00 | 26 590 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 803 045.00 | 14 447 065.00 | 52 355 979.00 | 66 803 045.00 |
CU Autres participations | 546 860.00 | 7 500.00 | 539 360.00 | 546 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 765 503.00 | 16 578 388.00 | | 20 765 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 984 915.00 | 4 584 192.00 | | 3 984 915.00 |
DL TOTAL (I) | 24 928 618.00 | 21 340 780.00 | | 24 928 618.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 817 778.00 | 10 645 698.00 | | 9 817 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 446.00 | 904 690.00 | | 425 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 971 649.00 | 1 732 243.00 | | 971 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 801 212.00 | 11 441 884.00 | | 10 801 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 876 134.00 | 5 555 763.00 | | 3 876 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 535 139.00 | 1 698 540.00 | | 1 535 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 427 360.00 | 32 118 822.00 | | 27 427 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 355 979.00 | 53 759 602.00 | | 52 355 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 121 750.00 | 29 418 055.00 | | 19 121 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 362 706.00 | | 46 362 706.00 | 46 362 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 362 706.00 | | 46 362 706.00 | 46 362 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 728 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 072 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 845 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 186 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 246 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 446 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 282 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 444 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 828 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 167.00 | 247 179.00 | | 257 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 585 000.00 | 364 755.00 | | 3 585 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 842 167.00 | 611 934.00 | | 3 842 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 130.00 | 78 585.00 | | 274 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 641 739.00 | 260 001.00 | | 3 641 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 915 869.00 | 338 586.00 | | 3 915 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 701.00 | 273 348.00 | | -73 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770 335.00 | 54 271.00 | | 770 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 694 107.00 | 49 581 083.00 | | 50 694 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 709 192.00 | 44 996 891.00 | | 46 709 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 984 915.00 | 4 584 192.00 | | 3 984 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 709 667.00 | | -50 000.00 | 31 709 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 489 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 659 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 117 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 117 122.00 | | | 25 117 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 539 908.00 | | -50 000.00 | 6 539 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 683 669.00 | 2 412 066.00 | | 10 683 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 043.00 | 6 448.00 | | 41 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 642 626.00 | 2 405 618.00 | | 10 642 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 686 348.00 | 444 904.00 | | 686 348.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 848.00 | 444 904.00 | | 693 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 848.00 | 444 904.00 | 300 000.00 | 993 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 444 904.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 925.00 | 414 925.00 | | 414 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 801 213.00 | 10 801 213.00 | | 10 801 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 329.00 | 340 329.00 | | 340 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 620.00 | 563 620.00 | | 563 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 048.00 | 176 048.00 | | 176 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 140.00 | 1 535 140.00 | | 1 535 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 781 249.00 | 15 781 249.00 | | 15 781 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 794.00 | 105 794.00 | | 105 794.00 |
UX Autres créances clients | 18 544 911.00 | 18 544 911.00 | | 18 544 911.00 |
VB T. V. A. | 473 736.00 | 473 736.00 | | 473 736.00 |
VC Groupe et associés | 136 344.00 | 136 344.00 | | 136 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 800 766.00 | 1 380 284.00 | 8 420 482.00 | 9 800 766.00 |
VI Groupe et associés | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 808.00 | 463 808.00 | | 463 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 611 212.00 | 4 611 212.00 | | 4 611 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689 908.00 | 689 908.00 | | 689 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 343 154.00 | 40 343 154.00 | | 40 343 154.00 |
VW T.V.A. | 2 310 762.00 | 2 310 762.00 | | 2 310 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 455 712.00 | 18 035 229.00 | 8 420 482.00 | 26 455 712.00 |