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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 803.00 | 23 333.00 | 138 470.00 | 161 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 746.00 | 14 563.00 | 146 183.00 | 160 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AX Avances et acomptes | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 951.00 | | 49 951.00 | 49 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 080.00 | 37 896.00 | 341 184.00 | 379 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 968.00 | | 373 968.00 | 373 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 176.00 | | 46 176.00 | 46 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 543.00 | 183 675.00 | 547 868.00 | 731 543.00 |
BZ Autres créances | 186 880.00 | | 186 880.00 | 186 880.00 |
CF Disponibilités | 3 447 553.00 | | 3 447 553.00 | 3 447 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 799 581.00 | 183 675.00 | 4 615 906.00 | 4 799 581.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 661.00 | 221 571.00 | 4 957 090.00 | 5 178 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 336 426.00 | | | 336 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 483.00 | | | 984 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 531.00 | | | 1 328 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 818.00 | | | 76 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 193.00 | | | 761 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 921.00 | | | 387 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EA Autres dettes | 191 439.00 | | | 191 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 261 520.00 | | | 2 261 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 620 188.00 | | | 3 620 188.00 |
ED (V) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 090.00 | | | 4 957 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 620 188.00 | | | 3 620 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 818.00 | | | 76 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
FD Production vendue biens | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FG Production vendue services | 5 906 612.00 | | 5 906 612.00 | 5 906 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 907 152.00 | | 5 907 152.00 | 5 907 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 035 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 981 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 675.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 742 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 012.00 | | | 71 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 012.00 | | | 71 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 590.00 | | | 183 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 070.00 | | | 52 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 590.00 | | | 183 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 578.00 | | | -112 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 561.00 | | | 194 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 111 764.00 | | | 6 111 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127 282.00 | | | 5 127 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 483.00 | | | 984 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 568.00 | | 304 712.00 | 74 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 50 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 379 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 292.00 | | 254 762.00 | 74 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | 49 950.00 | 276.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633.00 | 35 263.00 | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | 35 263.00 | | 2 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 342.00 | 183 675.00 | 23 342.00 | 23 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 342.00 | 183 675.00 | 23 342.00 | 23 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 342.00 | 183 675.00 | 23 342.00 | 23 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 675.00 | 23 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 193.00 | 761 193.00 | | 761 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 124.00 | 97 124.00 | | 97 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 561.00 | 194 561.00 | | 194 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 439.00 | 191 439.00 | | 191 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 261 520.00 | 2 261 520.00 | | 2 261 520.00 |
UP Prêts | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
UX Autres créances clients | 731 543.00 | 731 543.00 | | 731 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 818.00 | 76 818.00 | | 76 818.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 874.00 | 186 874.00 | | 186 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 836.00 | 981 836.00 | | 981 836.00 |
VW T.V.A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 288.00 | 3 602 288.00 | | 3 602 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 708.00 | | | 118 708.00 |
ST Autres comptes | 397 326.00 | | | 397 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 413 425.00 | | | 413 425.00 |
YT Sous‐traitance | 1 230 787.00 | | | 1 230 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283 378.00 | | | 283 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 443 622.00 | | | 2 443 622.00 |