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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 402.00 | 100 273.00 | 96 129.00 | 196 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 042.00 | 70 306.00 | 17 737.00 | 88 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 444.00 | 170 579.00 | 119 865.00 | 290 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 971.00 | | 731 971.00 | 731 971.00 |
BZ Autres créances | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CF Disponibilités | 552 505.00 | | 552 505.00 | 552 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 625.00 | | 1 300 625.00 | 1 300 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 069.00 | 170 579.00 | 1 420 490.00 | 1 591 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 296 568.00 | 267 078.00 | | 296 568.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | -118 610.00 | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 027.00 | 148 224.00 | | 108 027.00 |
DL TOTAL (I) | 544 418.00 | 436 392.00 | | 544 418.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 90 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 90 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 869.00 | 110 862.00 | | 94 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823.00 | 25 730.00 | | 2 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 475.00 | 657 663.00 | | 651 475.00 |
EA Autres dettes | 3 404.00 | 2 655.00 | | 3 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 500.00 | 46 000.00 | | 73 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 072.00 | 842 909.00 | | 826 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 490.00 | 1 369 300.00 | | 1 420 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 072.00 | 842 909.00 | | 826 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 610 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 610 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 028.00 | |
GE Autres charges | | | 30 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 592.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 31 592.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 903.00 | 19 978.00 | | 64 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 903.00 | 19 978.00 | | 64 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 903.00 | 11 614.00 | | -24 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 654.00 | 43 117.00 | | 32 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 736.00 | 23 945.00 | | 21 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 420.00 | 2 607 560.00 | | 2 651 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 393.00 | 2 459 337.00 | | 2 543 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 027.00 | 148 224.00 | | 108 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 823.00 | | 7 598.00 | 284 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 977.00 | 290 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 977.00 | 88 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 402.00 | | | 196 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 422.00 | | 7 598.00 | 82 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 528.00 | 48 028.00 | 1 977.00 | 124 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 821.00 | 38 452.00 | | 61 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 707.00 | 9 576.00 | 1 977.00 | 62 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 748.00 | 749 748.00 | | 749 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 547.00 | 735 547.00 | | 735 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 119.00 | 748 119.00 | 6 000.00 | 754 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 072.00 | 826 072.00 | | 826 072.00 |