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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 341.00 | 42 309.00 | 31.00 | 42 341.00 |
AH Fonds commercial | 510 351.00 | | 510 351.00 | 510 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 379.00 | 133 461.00 | 237 917.00 | 371 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 853.00 | 145 078.00 | 6 775.00 | 151 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 521.00 | 413 832.00 | 138 688.00 | 552 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 883.00 | 734 682.00 | 901 201.00 | 1 635 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 330.00 | | 463 330.00 | 463 330.00 |
BN En cours de production de biens | 124 592.00 | | 124 592.00 | 124 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 574.00 | 19 095.00 | 675 479.00 | 694 574.00 |
BZ Autres créances | 96 221.00 | | 96 221.00 | 96 221.00 |
CF Disponibilités | 545 313.00 | | 545 313.00 | 545 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 296.00 | 19 095.00 | 1 932 201.00 | 1 951 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 180.00 | 753 777.00 | 2 833 402.00 | 3 587 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 053 186.00 | 2 053 186.00 | | 2 053 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
DG Autres réserves | 60 513.00 | 91 382.00 | | 60 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 341.00 | -30 869.00 | | 44 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 427.00 | 2 126 085.00 | | 2 170 427.00 |
DP Provisions pour risques | 8 360.00 | 23 360.00 | | 8 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 360.00 | 23 360.00 | | 8 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 177.00 | 334 100.00 | | 186 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 598.00 | 269 403.00 | | 117 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 758.00 | 314 298.00 | | 341 758.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | 11 003.00 | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 615.00 | 934 640.00 | | 654 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 402.00 | 3 084 085.00 | | 2 833 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 600 539.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 080.00 | | 87 550.00 | 1 608 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 7 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 746.00 | 1 635 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 745.00 | 704 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 507.00 | | 50 564.00 | 873 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 344.00 | | 36 775.00 | 727 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 228.00 | | 210.00 | 7 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 261.00 | 98 260.00 | 58 839.00 | 695 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 297.00 | 61 474.00 | | 114 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 964.00 | 36 785.00 | 58 839.00 | 580 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 598.00 | 117 598.00 | | 117 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 758.00 | 341 758.00 | | 341 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694 574.00 | 694 574.00 | | 694 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 221.00 | 96 221.00 | | 96 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 529.00 | 809 092.00 | 7 437.00 | 816 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 438.00 | 468 438.00 | | 468 438.00 |