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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 776.00 | 64 459.00 | 19 317.00 | 83 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 161 532.00 | 255 771.00 | 905 761.00 | 1 161 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 590.00 | 428 889.00 | 947 701.00 | 1 376 590.00 |
BZ Autres créances | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CF Disponibilités | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 451.00 | 428 889.00 | 966 562.00 | 1 395 451.00 |
CU Autres participations | 118 301.00 | 95 677.00 | 22 624.00 | 118 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 197 058.00 | | | 197 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 863.00 | | | -58 863.00 |
DL TOTAL (I) | 168 995.00 | | | 168 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 783.00 | | | 764 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 567.00 | | | 797 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 562.00 | | | 966 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 919.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 69 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 455.00 | | | 107 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 863.00 | | | -58 863.00 |