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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384.00 | 604.00 | 780.00 | 1 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 007.00 | 17 499.00 | 508.00 | 18 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329 433.00 | | 329 433.00 | 329 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 594.00 | 196 603.00 | 2 779 991.00 | 2 976 594.00 |
BZ Autres créances | 177 059.00 | | 177 059.00 | 177 059.00 |
CF Disponibilités | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 071.00 | | 195 071.00 | 195 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 665.00 | 196 603.00 | 2 975 061.00 | 3 171 665.00 |
CU Autres participations | 2 627 770.00 | 178 500.00 | 2 449 270.00 | 2 627 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 81.00 | | | 81.00 |
DA Capital social ou individuel | 927 388.00 | 927 388.00 | | 927 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 589.00 | 295 589.00 | | 295 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 192.00 | 52 695.00 | | 60 192.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
DG Autres réserves | 1 207 398.00 | 1 064 954.00 | | 1 207 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 352.00 | 149 940.00 | | 34 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 635.00 | 2 503 284.00 | | 2 537 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 098.00 | 319 136.00 | | 267 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 460.00 | 115 930.00 | | 124 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | 18 172.00 | | 15 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 244.00 | 29 917.00 | | 30 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 426.00 | 483 154.00 | | 437 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 061.00 | 2 986 438.00 | | 2 975 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 317.00 | 216 641.00 | | 223 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 37.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 995.00 | 54 539.00 | | 60 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 743.00 | 462 912.00 | | 352 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 391.00 | 312 972.00 | | 318 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 352.00 | 149 940.00 | | 34 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 594.00 | | | 2 976 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 976 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957 203.00 | | | 2 957 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 535.00 | 568.00 | | 17 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 535.00 | 568.00 | | 17 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VC Groupe et associés | 171 662.00 | 171 662.00 | | 171 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 034.00 | 52 925.00 | 214 109.00 | 267 034.00 |
VI Groupe et associés | 124 460.00 | 124 460.00 | | 124 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 651.00 | 179 651.00 | | 179 651.00 |
VW T.V.A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 426.00 | 223 317.00 | 214 109.00 | 437 426.00 |