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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 000.00 | 10 000.00 | 4 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 000.00 | 15 000.00 | 2 017 000.00 | 2 033 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 000.00 | 25 000.00 | 2 021 000.00 | 2 046 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 752 000.00 | 1 683 000.00 | | 1 752 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 000.00 | 69 000.00 | | -180 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 000.00 | 2 027 000.00 | | 1 847 000.00 |
DP Provisions pour risques | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 7 000.00 | | 11 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 28 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 000.00 | 39 000.00 | | 15 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 000.00 | 2 067 000.00 | | 2 021 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -13 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -1 000.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 000.00 | 155 000.00 | | 11 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 000.00 | 86 000.00 | | 191 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 000.00 | 69 000.00 | | -180 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 000.00 | 5 000.00 | 33 000.00 | 38 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |