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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
AH Fonds commercial | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 297.00 | 35 111.00 | 2 185.00 | 37 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 339.00 | 39 800.00 | 107 539.00 | 147 339.00 |
BT Marchandises | 45 793.00 | | 45 793.00 | 45 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 531.00 | | 102 531.00 | 102 531.00 |
BZ Autres créances | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 135.00 | | 49 135.00 | 49 135.00 |
CF Disponibilités | 124 662.00 | | 124 662.00 | 124 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 355.00 | | 332 355.00 | 332 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 694.00 | 39 800.00 | 439 894.00 | 479 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DG Autres réserves | 198 219.00 | 198 132.00 | | 198 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 218.00 | 44 086.00 | | 55 218.00 |
DL TOTAL (I) | 260 771.00 | 249 553.00 | | 260 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 894.00 | 91 257.00 | | 69 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 336.00 | 51 077.00 | | 39 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 734.00 | 60 935.00 | | 51 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 159.00 | 45 577.00 | | 18 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 123.00 | 248 846.00 | | 179 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 894.00 | 498 399.00 | | 439 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 944.00 | 178 970.00 | | 130 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 299.00 | | 4 040.00 | 143 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 389.00 | | | 105 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 744.00 | | 1 553.00 | 35 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 488.00 | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 384.00 | 1 416.00 | | 38 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 695.00 | 1 416.00 | | 33 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UX Autres créances clients | 102 531.00 | 102 531.00 | | 102 531.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 876.00 | 21 697.00 | 48 179.00 | 69 876.00 |
VI Groupe et associés | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 419.00 | 117 419.00 | | 117 419.00 |
VW T.V.A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 123.00 | 130 944.00 | 48 179.00 | 179 123.00 |