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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 061.00 | 62 065.00 | 4 995.00 | 67 061.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 570.00 | 62 065.00 | 33 505.00 | 95 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 640.00 | 1 074.00 | 92 567.00 | 93 640.00 |
072 Créances – Autres | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
084 Disponibilités | 54 825.00 | | 54 825.00 | 54 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 069.00 | 1 074.00 | 186 996.00 | 188 069.00 |
110 Total général Actif | 283 640.00 | 63 139.00 | 220 501.00 | 283 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 834.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 748.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 504 724.00 | 558 127.00 | | 504 724.00 |
222 Production stockée | 21 680.00 | -18 961.00 | | 21 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 5 094.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 926.00 | 6 153.00 | | 1 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 580.00 | 550 413.00 | | 529 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 426.00 | 186 334.00 | | 170 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 791.00 | -5 124.00 | | 1 791.00 |
242 Autres charges externes. | 96 981.00 | 100 218.00 | | 96 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 828.00 | 3 865.00 | | 4 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 734.00 | 190 995.00 | | 183 734.00 |
252 Charges sociales | 46 501.00 | 48 350.00 | | 46 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 320.00 | 5 411.00 | | 1 320.00 |
256 Dotations aux provisions | 322.00 | 429.00 | | 322.00 |
262 Autres charges | 173.00 | 219.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 077.00 | 530 698.00 | | 506 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 502.00 | 19 716.00 | | 23 502.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 270.00 | 54.00 | | 2 270.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 95.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 763.00 | 800.00 | | 2 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 876.00 | | 3 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 299.00 | 18 001.00 | | 19 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 835.00 | | | 835.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 530.00 | | | 96 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 564.00 | | | 564.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -564.00 | | | -564.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -564.00 | | | -564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 322.00 | | | 322.00 |