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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 670.00 | 330.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 872.00 | 17 808.00 | 1 064.00 | 18 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 058.00 | 5 693.00 | 2 365.00 | 8 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 146.00 | 25 172.00 | 27 974.00 | 53 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 890.00 | | 495 890.00 | 495 890.00 |
BZ Autres créances | 78 082.00 | | 78 082.00 | 78 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 786.00 | | 60 786.00 | 60 786.00 |
CF Disponibilités | 692 211.00 | | 692 211.00 | 692 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 578.00 | | 1 327 578.00 | 1 327 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 724.00 | 25 172.00 | 1 355 552.00 | 1 380 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 761 000.00 | | | 761 000.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
DL TOTAL (I) | 875 026.00 | | | 875 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 282.00 | | | 356 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 917.00 | | | 118 917.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 526.00 | | | 480 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 552.00 | | | 1 355 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 526.00 | | | 480 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 115.00 | | 2 031.00 | 51 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 941.00 | | 1 989.00 | 24 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 174.00 | | 42.00 | 24 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 001.00 | 4 170.00 | | 21 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 667.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 998.00 | 3 503.00 | | 19 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 282.00 | 356 282.00 | | 356 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
UX Autres créances clients | 495 889.00 | 495 889.00 | | 495 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 796.00 | 574 580.00 | 24 216.00 | 598 796.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 526.00 | 480 526.00 | | 480 526.00 |