| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 427 456.00 | 223 573.00 | 203 883.00 | 427 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 688.00 | 210 945.00 | 56 743.00 | 267 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 976.00 | 146 353.00 | 122 622.00 | 268 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 477.00 | 586 775.00 | 413 702.00 | 1 000 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 165.00 | 3 404.00 | 1 365 761.00 | 1 369 165.00 |
BZ Autres créances | 170 027.00 | | 170 027.00 | 170 027.00 |
CF Disponibilités | 368 036.00 | | 368 036.00 | 368 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 433.00 | | 34 433.00 | 34 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 166.00 | 3 404.00 | 1 961 762.00 | 1 965 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 642.00 | 590 179.00 | 2 375 464.00 | 2 965 642.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 603 735.00 | 551 832.00 | | 603 735.00 |
DH Report à nouveau | 4 000.00 | -5 278.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 403.00 | 51 903.00 | | 54 403.00 |
DL TOTAL (I) | 717 138.00 | 653 457.00 | | 717 138.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 500.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 699.00 | 73 591.00 | | 62 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 699.00 | 84 091.00 | | 77 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 552.00 | 129 705.00 | | 204 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 474.00 | 33 888.00 | | 15 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 391.00 | 1 171 871.00 | | 808 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 196.00 | 509 595.00 | | 479 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | | | 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 340.00 | 299 043.00 | | 22 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 626.00 | 2 144 102.00 | | 1 580 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 464.00 | 2 881 651.00 | | 2 375 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
FG Production vendue services | 5 788 711.00 | | 5 788 711.00 | 5 788 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 789 057.00 | | 5 789 057.00 | 5 789 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 986 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 199.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 982 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 730.00 | 12 724.00 | | 22 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 916.00 | 12 724.00 | | 24 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 1 021.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 640.00 | 11 703.00 | | 24 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 349.00 | -11 803.00 | | -19 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 019 300.00 | 6 243 582.00 | | 6 019 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 964 897.00 | 6 191 679.00 | | 5 964 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 403.00 | 51 903.00 | | 54 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 233.00 | | 118 637.00 | 922 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393.00 | 7 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 393.00 | 1 000 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 964 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 484.00 | | 118 637.00 | 885 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 534.00 | 70 241.00 | 40 000.00 | 556 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 630.00 | 70 241.00 | 40 000.00 | 550 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 091.00 | 19 611.00 | 16 725.00 | 84 091.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 84 091.00 | 23 015.00 | 16 725.00 | 84 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 603.00 | 16 725.00 | |
UG ‐ Financières | | 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 552.00 | 204 552.00 | | 204 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 391.00 | 808 391.00 | | 808 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 090.00 | 63 090.00 | | 63 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 080.00 | 1 365 080.00 | | 1 365 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 113 233.00 | 113 233.00 | | 113 233.00 |
VC Groupe et associés | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 750.00 | 932.00 | | 11 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 211.00 | 1 558 722.00 | 5 671.00 | 1 575 211.00 |
VW T.V.A. | 358 552.00 | 358 552.00 | | 358 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 152.00 | 1 565 152.00 | | 1 565 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |