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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 639.00 | | 69 639.00 | 69 639.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 405.00 | 63 322.00 | 64 082.00 | 127 405.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 615.00 | 64 294.00 | 135 321.00 | 199 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
072 Créances – Autres | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
084 Disponibilités | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 447.00 | | 68 447.00 | 68 447.00 |
110 Total général Actif | 268 063.00 | 64 294.00 | 203 768.00 | 268 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 603.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 247.00 | 220 924.00 | | 220 247.00 |
230 Autres produits | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 247.00 | 220 924.00 | | 224 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 360.00 | 23 793.00 | | 22 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -2 250.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 61 371.00 | 68 464.00 | | 61 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 836.00 | 5 472.00 | | 5 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 770.00 | 79 930.00 | | 75 770.00 |
252 Charges sociales | 27 026.00 | 27 895.00 | | 27 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 741.00 | 11 545.00 | | 22 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 105.00 | 214 851.00 | | 214 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 142.00 | 6 074.00 | | 10 142.00 |
280 Produits financiers | 1 313.00 | 2 392.00 | | 1 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 7 870.00 | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 1 015.00 | 1 473.00 | | 1 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 120.00 | 2 282.00 | | 2 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 2 027.00 | | 1 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 940.00 | 10 553.00 | | 8 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 812.00 | | | 195 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 603.00 | | | 43 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 326.00 | | | 326.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -26.00 | | | -26.00 |