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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 605.00 | 32 559.00 | 19 046.00 | 51 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 837.00 | 74 166.00 | 68 672.00 | 142 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 702.00 | 108 424.00 | 210 278.00 | 318 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 695.00 | 183.00 | 86 513.00 | 86 695.00 |
BZ Autres créances | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 313 490.00 | | 313 490.00 | 313 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 048.00 | 183.00 | 449 865.00 | 450 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 750.00 | 108 607.00 | 660 143.00 | 768 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 875.00 | | | 222 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 003.00 | | | 228 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DL TOTAL (I) | 465 324.00 | | | 465 324.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 666.00 | | | 58 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 330.00 | | | 66 330.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 319.00 | | | 193 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 143.00 | | | 660 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 969.00 | | | 156 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 146.00 | | 76 336.00 | 246 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 780.00 | 318 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 780.00 | 194 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 700.00 | | | 121 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 887.00 | | 76 336.00 | 121 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 218.00 | 22 987.00 | 3 780.00 | 89 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 518.00 | 22 987.00 | 3 780.00 | 87 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 859.00 | 183.00 | 1 859.00 | 1 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 859.00 | 183.00 | 1 859.00 | 1 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 359.00 | 183.00 | 1 859.00 | 3 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | 1 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 86 476.00 | 86 476.00 | | 86 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
VB T. V. A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 666.00 | 22 316.00 | 36 350.00 | 58 666.00 |
VI Groupe et associés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 727.00 | 97 948.00 | 2 779.00 | 100 727.00 |
VW T.V.A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 687.00 | 152 337.00 | 36 350.00 | 188 687.00 |