| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 802.00 | 276 311.00 | 100 491.00 | 376 802.00 |
AH Fonds commercial | 605 601.00 | 108 966.00 | 496 635.00 | 605 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
AN Terrains | 212 471.00 | 22 022.00 | 190 449.00 | 212 471.00 |
AP Constructions | 1 950 034.00 | 931 830.00 | 1 018 204.00 | 1 950 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 766 594.00 | 2 296 797.00 | 1 469 797.00 | 3 766 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 254.00 | | 134 254.00 | 134 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 289 283.00 | 3 647 552.00 | 3 641 731.00 | 7 289 283.00 |
BT Marchandises | 57 040.00 | | 57 040.00 | 57 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 590 991.00 | 39 070.00 | 14 551 921.00 | 14 590 991.00 |
BZ Autres créances | 1 577 771.00 | | 1 577 771.00 | 1 577 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 619 682.00 | | 10 619 682.00 | 10 619 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661 410.00 | | 4 661 410.00 | 4 661 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 516 059.00 | 39 070.00 | 31 476 989.00 | 31 516 059.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 839 356.00 | 3 686 622.00 | 35 152 734.00 | 38 839 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 455 453.00 | | | 1 455 453.00 |
CU Autres participations | 193 260.00 | | 193 260.00 | 193 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 885 737.00 | 1 847 052.00 | | 1 885 737.00 |
DG Autres réserves | 2 374 289.00 | 1 773 811.00 | | 2 374 289.00 |
DH Report à nouveau | 130 039.00 | 173 384.00 | | 130 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 667.00 | 338 685.00 | | 948 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 039.00 | 173 384.00 | | 130 039.00 |
DL TOTAL (I) | 7 615 439.00 | 4 601 857.00 | | 7 615 439.00 |
DP Provisions pour risques | 66 913.00 | 102 963.00 | | 66 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 529.00 | 13 027.00 | | 123 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 442.00 | 115 990.00 | | 190 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 243 834.00 | 8 539 384.00 | | 4 243 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 372.00 | 704 589.00 | | 371 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 428.00 | 65 982.00 | | 92 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 292 774.00 | 13 628 547.00 | | 13 292 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 658 317.00 | 3 117 916.00 | | 3 658 317.00 |
EA Autres dettes | 165 198.00 | 204 024.00 | | 165 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 410 808.00 | 284 235.00 | | 4 410 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 234 731.00 | 26 544 677.00 | | 26 234 731.00 |
ED (V) | 37 164.00 | 45 390.00 | | 37 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 152 734.00 | 32 275 615.00 | | 35 152 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 922.00 | 6 394 397.00 | | 1 979 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 465.00 | 5 217 259.00 | | 127 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 789.00 | | | 220 789.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 181 374.00 | 763 609.00 | | 3 181 374.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 074 958.00 | 967 701.00 | | 1 074 958.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 074 958.00 | 967 701.00 | | 1 074 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 187.00 | | 189 187.00 | 189 187.00 |
FG Production vendue services | 106 814 592.00 | | 106 814 592.00 | 106 814 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 003 779.00 | | 107 003 779.00 | 107 003 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 663 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 879 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 768 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 178 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 761.00 | |
GE Autres charges | | | 501 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 386 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 493 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 618 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 522.00 | 169 222.00 | | 39 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 595 843.00 | 186 795.00 | | 2 595 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 791.00 | 32 400.00 | | 203 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 839 156.00 | 388 417.00 | | 2 839 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 444.00 | 54 818.00 | | 68 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 938 771.00 | 69 945.00 | | 1 938 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 319.00 | 91 132.00 | | 96 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103 534.00 | 215 894.00 | | 2 103 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735 621.00 | 172 523.00 | | 735 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 000.00 | 46 030.00 | | 55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041 579.00 | 483 759.00 | | 1 041 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 597 791.00 | 3 476 527.00 | | 6 597 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 649 124.00 | 3 137 842.00 | | 5 649 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 667.00 | 338 685.00 | | 948 667.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 312 370.00 | 878 238.00 | | 3 312 370.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 312 370.00 | 878 238.00 | | 3 312 370.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 130 996.00 | 114 629.00 | | 130 996.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 181 374.00 | 763 609.00 | | 3 181 374.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 537 954.00 | | 614 555.00 | 4 537 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 894 889.00 | 2 407 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 894 889.00 | 3 257 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 578.00 | | 45 180.00 | 339 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 018.00 | | 1 250.00 | 464 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734 358.00 | | 568 125.00 | 3 734 358.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 742.00 | 79 467.00 | | 524 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 036.00 | 37 477.00 | | 210 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 706.00 | 41 990.00 | | 314 706.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 993.00 | 1.00 | | 22 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 650.00 | 382 650.00 | | 382 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 474.00 | 141 474.00 | | 141 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 424.00 | 142 424.00 | | 142 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582 965.00 | 582 965.00 | | 582 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 499.00 | 213 499.00 | | 213 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 307.00 | | 58 307.00 | 58 307.00 |
UX Autres créances clients | 946 333.00 | 946 333.00 | | 946 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 455 454.00 | 1.00 | 1 455 453.00 | 1 455 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 465.00 | 127 465.00 | | 127 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 730.00 | 169 870.00 | 498 283.00 | 694 730.00 |
VI Groupe et associés | 197 796.00 | | | 197 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 434.00 | | | 197 434.00 |
VP Divers | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 574.00 | 1 124 814.00 | 1 513 760.00 | 2 638 574.00 |
VW T.V.A. | 187 904.00 | 187 904.00 | | 187 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 570.00 | 1 979 922.00 | 498 283.00 | 2 725 570.00 |